poder oculto da bolsa de valores, Manuais, Projetos, Pesquisas de Economia

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O PODER OCULTO DA

BOLSA DE

VALORES

Como ganhar tempo, liberdade e

dinheiro através do Day Trade.

O primeiro e único livro que te mostra como.

por ANDRÉ ANTUNES Funciona Mesmo!

Isenção de Responsabilidade

Os conteúdos da Scalper Trader visam informar sobre possibilidades de lucro financeiro com operações na Bolsa de Valores, eximindo-se a empresa de qualquer responsabilidade sobre eventuais prejuízos do leitor em decorrência da tomada de decisão deste. Sua situação e/ou condição particular pode não se adequar a técnica apresentada neste livro. Assim, você deverá utilizar e ajustar as informações deste livro de acordo com sua situação e necessidades. O conteúdo deste livro tem por finalidade apenas expressar minhas opiniões pessoais. O conteúdo aqui publicado não deve ser interpretado como sugestão de investimento, como sinalização de compra ou venda de qualquer título de valor mobiliário ou demais ativos financeiros. Padrões, histórico e análise de retornos passados não garantem rentabilidade futura. Todo investimento financeiro, em maior ou menor grau, embute riscos que podem ser mitigados, mas não eliminados. Alertamos para que nunca sejam alocados em Bolsa de Valores aqueles recursos destinados a despesas imediatas ou de emergência, bem como valores que comprometam o patrimônio do leitor. A empresa não realiza intermediações financeiras, por conseguinte não obtém nenhum tipo de receita advinda de comissões, corretagens ou emolumentos sobre montantes aplicados, delegando ao investidor a exclusiva responsabilidade pela execução de operações junto à respectiva instituição financeira na qual possua conta aberta. Pessoas que têm dificuldades com limites ou ímpeto devem procurar aplicações mais estáveis, como a renda fixa. A presente nota não se sobrepõe à legislação e regulamentação vigentes.

• INTRODUÇÃO Índice
• CAPÍTULO 1: NOÇÕES GERAIS SOBRE INVESTIMENTOS
  • Quais são as abordagens para alocação de capital em renda variável?
  • Organização Financeira para Day Trade
  • Conceito de Day Trade
  • Vantagens do Day Trade
  • Riscos do Day Trade
• CAPÍTULO 2: COMO UM TRADER DEVE SE RELACIONAR COM O MERCADO
  • O Trader Comum
  • O Maior Erro do Iniciante
• CAPÍTULO 3: COMO TRADERS DE VAREJO APRENDEM A OPERAR.
  • Ausência de Causalidade
  • Olhar o mercado através da estratégia
  • Solução
• CAPÍTULO 4: O QUE CAUSA AS OSCILAÇÕES DE PREÇO
  • Valuation
  • Ações e Opções de ações
  • Preço Do Dólar Futuro
• CAPÍTULO 5: CONHECIMENTO BÁSICO DE MERCADO
  • Natureza do Mercado
  • Participantes no Mercado
  • Grau de Influência e Propósito dos Participantes do Mercado
• O Poder Oculto da Bolsa de Valores @
  • Prazo e Estilo de Atuação dos Participantes
  • Assimetria de Informação no Mercado
  • O Maior Ponto Cego do Day Trade
  • Ordem limitada e Livro de Ofertas
  • Ordem a mercado e Histórico de Negócios
  • Enxergando o Mercado - Livro de Ofertas e Histórico de Negócios.
• CAPÍTULO 6: TELA OPERACIONAL E FUNCIONALIDADES
  • Ferramentas Básicas para Leitura de Tela (Indispensáveis)
  • Roteamento de Ordens
  • Ferramentas de Roteamento
  • Ferramentas de Acompanhamento de Ordens
  • Ferramentas Complementares
  • Ambiente Estável
• CAPÍTULO 7 - GERENCIAMENTO DE RISCO
  • Perder: questão de sobrevivência
  • Entrada e Saída no Trade
• CAPÍTULO 8 - PSICOLOGIA DO TRADER
  • O que separa os vencedores dos demais traders?.....................................................
  • Ciclo de vida do trader
  • Pré-requisitos para evoluir no Day Trade
  • Conclusões Finais
• O Poder Oculto da Bolsa de Valores @

primeiras obras literárias sobre o mercado financeiro, que deram início ao estudo e desenvolvimento de educação financeira em nossas terras. A partir dos anos 2000, com o boom da internet e a ampliação dos meios de comunicação, muitas pessoas se sentiram confiantes em dar os primeiros passos no universo da Renda Variável. Contudo, muitas das informações disponíveis sobre o mercado carecem de qualidade e acabam levando potenciais investidores a enormes perdas financeiras, o que afugenta outros tantos que gostariam de diversificar seu portfólio financeiro. Tal fato já é percebido apenas considerando o número de pessoas físicas cadastradas na Bolsa brasileira: cerca de 650.000 (seiscentas e cinquenta mil) pessoas, em universo de mais de 200.000.000 (duzentos milhões) de habitantes. Se esta já é uma difícil realidade para os que procuram a Bolsa com a intenção de complementar a renda previdenciária, imagine para aqueles que querem fazer do mercado sua principal fonte de renda. Os poucos que se dedicam a esta empreitada procuram construir seu financeiro, dia após dia, através de operações day trade, isto é, compra e venda de um mesmo ativo em um mesmo dia, com o objetivo de auferir lucro na diferença entre o preço de entrada e o de saída da operação. Apesar de todas as dificuldades, é totalmente possível uma pessoa “viver” de day trade. Se este é o seu desejo ou se você tem apenas interesse em conhecer esta modalidade, sugerimos que continue a leitura deste material. Ele contém informações valiosas que irão sanar suas dúvidas e o ajudarão a tomar uma melhor decisão. O Poder Oculto da Bolsa de Valores @ 2018

CAPÍTULO 1: NOÇÕES GERAIS SOBRE INVESTIMENTOS

Para a maioria das pessoas, os investimentos podem ser classificados em duas classes: a) Renda Fixa: são os investimentos onde o investidor tem conhecimento prévio da rentabilidade que irá auferir. Ex: Poupança, Títulos Públicos, CDBs, LCIs, LCAs, COEs etc. b) Renda Variável: são investimentos onde o investidor desconhece quanto irá ganhar, podendo a rentabilidade do investimento oscilar para mais ou para menos, enquanto este permanecer em carteira. Investimentos em ativos negociados na Bolsa são considerados investimentos de renda variável, pois não há como saber previamente quanto o investidor ganhará ao aplicar seu dinheiro, podendo até mesmo perder parte do capital alocado. Mas por que alguém colocaria dinheiro em algo que possa acarretar prejuízo? Por lógica simples, alguém que se dispõe a correr mais riscos, só o faz porque espera obter um retorno maior que o oferecido em qualquer outra modalidade de investimento tradicional. Na Bolsa, as espécies de ativos são negociadas em dois tipos de mercados: o “à vista” e o “futuro”. O Poder Oculto da Bolsa de Valores @ 2018

Além disso, quem atua como investidor tem o foco na geração de renda passiva, como forma de complementação da renda previdenciária. Normalmente, o investidor gera receita em uma outra atividade, poupa um percentual mensal e o aplica na Bolsa com a intenção de ter o seu capital remunerado. Quando a empresa é bem administrada, a cotação da sua ação acompanhará a evolução dos seus fundamentos e o investidor terá retorno através deste crescimento, bem como na distribuição de proventos que a própria companhia de capital aberto realizar. Perceba que nesta abordagem, o investidor atua de forma passiva, como financiador da companhia, deixando para os administradores a função de administrá-la. Podemos dizer que o dinheiro aplicado fica “travado”. Aqui, o investidor está colocando dinheiro no mercado. b) Day Trade (Giro): quem aplica capital financeiro na Bolsa com foco no giro atua na condição de especulador. No Brasil, o termo “especulador” tem, erroneamente, conotação pejorativa, mas a ideia é a mesma de um empreendedor: negociar mercadorias a um determinado preço de aquisição e repassá-las a outra pessoa a um preço mais vantajoso, lucrando com a diferença entre as duas operações. A ideia de “giro” vem justamente da circulação da propriedade: o especulador adquire um bem de uma pessoa “X” e a O Poder Oculto da Bolsa de Valores @ 2018

repassa a “Y”. O day trade , nosso objeto de estudo, é um tipo de operação que se enquadra neste grupo e a pessoa que a faz é chamada de trader. Perceba que com este perfil de atuação, quem especula acaba assumindo uma postura ativa no mercado e o ganho financeiro não está ligado à qualidade intrínseca dos ativos mobiliários, mas sim na eficiência e lucratividade das operações. Girando no mercado, o especulador está “tirando” dinheiro de circulação e este tipo de atuação pode lhe render maiores ganhos. Contudo, sempre que existe maior rentabilidade, os riscos envolvidos também serão maiores. Nós entendemos que o giro não é uma modalidade de investimento, mas sim uma fonte geradora de receita, como qualquer trabalho autônomo. O especulador é, na verdade, o “empreendedor” do mercado.

Organização Financeira para Day Trade

Se quem realiza day trade atua no mercado como se fosse um empreendedor, um dos requisitos básicos é separar a conta da empresa (conta que movimenta a atividade empreendedora), da conta pessoal. Logo, nós entendemos ser vital para quem faz day trade organizar as finanças da seguinte forma: O Poder Oculto da Bolsa de Valores @ 2018

ii. Investimentos de Renda Fixa: após juntar o valor correspondente à Reserva Emergencial, você deve aplicar parte da quantia poupada mensalmente em investimentos de Renda Fixa, para que forme um colchão financeiro que lhe dê sustentação em períodos longos de crise. Para administrar os riscos, diversifique o capital em produtos de boa qualidade e segurança como, Títulos Públicos, CDBs, LCIs e LCAs, que além de terem uma rentabilidade atrativa, também protegem o capital investido, pois são cobertos pelo FGC (Fundo Garantidor de Crédito). iii. Investimentos de Renda Variável: se você estiver confortável e desejar uma remuneração maior para o seu capital, a renda variável é o melhor caminho. Apesar dos riscos, se você se dedicar a conhecer os produtos oferecidos e estudá-los, certamente encontrará bons investimentos. Não há qualquer obrigação em alocar seu capital em renda variável. Faça apenas se você se sentir confortável e se não for utilizar o dinheiro no curto prazo. Entre os produtos oferecidos para alocação, temos ações e cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs). c) Conta Day Trade : nós não encaramos o trading (nome técnico utilizado para se referir às operações day trade ) como uma modalidade de investimento, mas sim como uma atividade O Poder Oculto da Bolsa de Valores @ 2018

profissional. Portanto, a conta day trade é a conta onde você alocará o dinheiro para o giro, isto é, para movimentar o financeiro empregado no trading. Esta é a conta em que você movimentará sua “empresa” dentro do mercado. Perceba que ela está separada das demais para que você não misture o dinheiro da sua vida pessoal, com o dinheiro da sua profissão no mercado.

Conceito de Day Trade

Operações day trade são operações de compra e venda de um mesmo ativo, executadas dentro de um mesmo dia, em uma mesma corretora e pelo mesmo cliente.

• Exemplo 1 (Ações):^ você comprou 100 (cem) ações de PETR4 a R$ 15,00 e vendeu estas mesmas 100 (cem) ações a R$ 15,10, no mesmo dia. O resultado deste day trade foi um lucro bruto de R$ 0,10 centavos por ação, ou R$ 10,00.
• Exemplo 2 (Mini Índice):^ você comprou 1 (um) contrato do Mini Índice a 84.000 pontos e vendeu este mesmo contrato a 84. pontos, no mesmo dia. O resultado deste day trade foi um lucro bruto de 100 pontos, totalizando R$ 20,00.
• Exemplo 3 (Mini Dólar):^ você comprou 1 (um) contrato do Mini Dólar a 3.390,00 e vendeu esse mesmo contrato a 3.389,00, no mesmo dia. O resultado deste day trade foi um prejuízo bruto de 1 ponto, totalizando - R$ 10,. O Poder Oculto da Bolsa de Valores @ 2018

De acordo com a tabela, para você negociar 1 (um) lote de Dólar Futuro, a Bolsa exige margem de garantia de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Já para o Mini Índice, são exigidos R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Alavancagem

A alavancagem também é uma espécie de “crédito” colocado à disposição do day trader para que ele negocie ativos no mercado, ainda que não possua todo o valor exigido pela Bolsa. A diferença é que este “crédito complementar” é fornecido pela corretora (o intermediário da negociação) e não pela Bolsa. O fator de multiplicação do valor depositado em garantia na corretora é fixado por ativo e varia de instituição por instituição. Normalmente, é comum que as corretoras trabalhem nos seguintes parâmetros:

• PETR4 e VALE3 = Multiplicador de 25 vezes.
• BVMF3, BBDC4 e ITUB4 = Multiplicador de 20 vezes.
• Mini Dólar = Multiplicador de 30 vezes.
• Mini Índice = Multiplicador de 20 vezes. Cálculo de Alavancagem Primeiro, é necessário verificar o saldo disponível na forma de garantia na corretora, podendo este valor ser oferecido em Dinheiro (saldo em conta corrente) ou custódia de Ações e/ou Títulos Públicos. Exemplo: vamos supor que um cliente possua R$ 10.000,00 (dez mil reais) em PETR4 e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de saldo em conta corrente. O Poder Oculto da Bolsa de Valores @ 2018

Logo, R$ 10.000,00 (PETR4) + R$ 5.000,00 (conta corrente) = R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de garantia.

• Se este cliente decidir fazer day trade em VALE3, usando o multiplicador de 25 vezes, ele poderá negociar até R$ 375.000,00 de VALE3.
• Agora, se ele decidir fazer day trade em Mini Índice, cuja margem mínima exigida pela corretora é de R$ 100,00 (cem reais), se ele tem disponível R$ 15.000,00 (quinze mil) em garantia, ele poderá negociar até 150 contratos de Mini Índice no day trade (15.000 / 100 = 150 contratos).

Flexibilidade de Ativos

Outra grande vantagem de atuar no day trade é a variedade de ativos disponíveis para operar, tais como: Mercado Nacional Centralizado:

• Ações.
• Opções de ações.
• Contratos de Índice Futuro.
• Contratos de Dólar Futuro.
• Contratos de Juros Futuro (contratos DI).
• Contratos Agrícolas (os principais são Boi Gordo, Café Arábica e Milho). O Poder Oculto da Bolsa de Valores @ 2018

Além disso, caso você tenha uma limitação no horário comercial você pode os mercados internacionais centralizados aproveitando a Janela Europeia (ela se inicia as 05:00AM) ou a Janela Asiática (ela se inicia as 19:00PM). É importante ficar atento as alterações de horário de verão e de inverno dos hemisférios. Significa dizer que você pode ajustar seu horário de trabalho aos horários em que tem maior eficiência e disponibilidade, sem o compromisso de ficar longos períodos conectado ao mercado e ter mais tempo disponível para sua vida pessoal.

Operações Vendidas

Qualquer atividade comercial segue a lógica de primeiro comprar a mercadoria, para depois vendê-la, pois não há como vender o que não possui, sendo tal prática considerada ilegal. Contudo, o mercado financeiro, neste caso, se comporta como uma exceção: em se tratando de day trade , como o intuito não é adquirir a propriedade do ativo, mas apenas explorar as oscilações de seu preço de negociação, é possível realizar operações em ordem inversa, isto é, vendendo primeiro e recomprando mais barato depois. Assim, as operações vendidas ampliam consideravelmente o número de possibilidades para o trader gerar receita no mercado. O Poder Oculto da Bolsa de Valores @ 2018

Operações simuladas

No próximo módulo, falaremos sobre a realidade do mercado e como deve ser a mentalidade de quem encara o desafio de gerar receita via day trade. Por hora, é suficiente saber que o sucesso do day trader depende mais do aprimoramento constante de habilidades ligadas ao trading , do que necessariamente acumular o máximo de conhecimento possível. Hoje, com o avanço da tecnologia, é possível desenvolver essas habilidades em ambiente simulado (um simulador operacional), diminuindo o custo de aprendizado envolvido na atividade. Assim como um piloto de avião, que treina exaustivamente no simulador até, de fato, ser colocado em um voo real, você pode ter acesso a uma plataforma de atividades simuladas, para que não coloque dinheiro real durante sua fase de aprendizado. Tal iniciativa, além de aumentar a qualidade da preparação do trader, ainda diminui os custos envolvidos no início de sua jornada.

Custos Operacionais do Day Trade

Custos operacionais Considerando apenas os que incidem sobre a negociação, temos os custos de corretagem (remuneração do intermediário da negociação, isto é, a corretora) e os custos Bolsa (Emolumentos e Taxas de Liquidação e Registro, destinadas a manter e ampliar os serviços prestados pela Bolsa). O Poder Oculto da Bolsa de Valores @ 2018