Exercícios práticos de Reconciliação Bancária
Contabilidade Financeira II
Docente: Cláudia Viola
Discente: Maida Lucrécia Pedro Cossa
2. 30 de Outubro
DESCRIÇÃO EMPRESA BANCO
D C D C
SALDOS 11.589,45 - - 15.907,45
DEPOSITO - - - 2.201,40
Cheque Em Circulação
- -
5
-
Cheque nº454 3.000,00
Cheque nº 456 1.401,30
Cheque nº 462 1.502,70
Cheque nº 34 36,00 - - -
Cheque Joao Antonio -425,60 - -
Livro De Cheque -30,00 - -
Letra A Receber 1.000,00 - - -
Juros Ganhos 50,00 - - -
SALDOS 12.675,45 470,60 5.904,00 18.100,85
-12.204,85 12.204,85 -
TOTAL 12.675,45 12.675,45 18.108,85 18.108,85
3. CA, Lda.
DESCRIÇÃO EMPRESA BANCO
DCDC
Saldos
1.077.500,
00 - - 2.076.200,
00
Deposito Em Transito 56.000,00 - - -
Cheque nº14305 - - 1.192.100,
00 -
Deposito - 54.000,00 - -
Juros Ganhos 41.600,00 - - -
Cheques Devolvido - 237.000,00 - -
SALDOS
1.175.100,
00 291.000,00 1.192.100,
00
2.076.200,
00
-884.100,00 884.100,00 -
TOTAL 1.175.100,
00
1.175.100,
00
2.076.200,
00
2.076.200,
00