Price Action Avançado para Forex: Análise de Candles e Padrões de Reversão - Prof. Bahule, Esquemas de Análise de Riscos

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AVISO:

Operações no Forex tem grande potencial de lucro mas também um grande potencial de risco e perda.

Você precisa se prevenir dos riscos e preparar-se para aceitá-los antes de investir no mercado de Forex.

Não realize operações com dinheiro que você não pode perder. Em nenhum momento garantimos que qualquer conta de investimento atingirá os resultados e lucros discutidos neste livro.

A performance passada de qualquer sistema ou método de operação não garante resultados positivos no futuro.

Este livro foi editado com o máximo cuidado possível. Apesar disso, sabemos que erros de grafia são possíveis. Caso você verifique alguma falha nesta edição, solicitamos que nos envie a ocorrência informando a página em que ela ocorreu para o e-mail:

cursodeforexonline@gmail.com.

INTRODUÇÃO

Ao longo dos meus anos de experiência com o Forex experimentei várias

• para não dizer dezenas – de abordagens diferentes para enfrentar o mercado.

Invariavelmente, aquelas que eram baseadas em métodos automatizados ou em indicadores técnicos tinham lá seus momentos de sucesso mas terminavam todas do mesmo jeito, em um retumbante fracasso.

Isso não quer dizer, é claro, que seja impossível ganhar dinheiro de forma consistente utilizando essas ferramentas, mas percebi que um trader menos preparado que, aliás, parece ser a maioria dos que estão no mercado, tem infinitamente menos chances de obter sucesso consistente ao longo do tempo utilizando-se delas.

Figura 1 - É mesmo mais fácil obter sucesso operando assim?

Existem vários motivos para isso ser verdade mas o que acredito ser o principal deles é que todas essas abordagens fazem com que o trader torne-se coadjuvante no processo de tomada de decisões, criando um ciclo vicioso que se torna uma barreira intransponível no médio prazo.

Quando retiramos da equação a arma mais poderosa que você tem para enfrentar o mercado, que é o seu cérebro , suas chances de sucesso caem drasticamente.

Ao estudarmos traders de sucesso de todos os tempos, desde o início dos mercados que operavam derivativos há mais de 300 anos, um método repetidamente nos salta aos olhos por ser usado pela maioria esmagadora deles: o price action, ou a leitura dos preços.

Sem ter à disposição poderosos computadores que conseguem calcular milhões de sequências em menos do que um piscar de olhos, esses seres de carne e osso bateram os mercados e construíram fortunas, ou simplesmente sobreviveram a todas as frequentes mudanças.

Acredite, isso não é obra do acaso.

Enquanto os mercados forem influenciados por uma massa de pessoas em busca de enriquecimento, isso continuará acontecendo.

Price action tem tudo a ver com psicologia das massas, uma ideia abstrata de que uma coletividade humana é capaz de produzir padrões de comportamento repetidos de tempos em tempos.

E como as pessoas chegam e saem o tempo todo do mercado, elas trazem os mesmos medos e esperanças dos que ali estiveram antes, fazendo com que o ciclo sempre se renove.

Entender esses medos e esperanças enquanto controla os seus próprios e traduzir isso de forma prática para que você opere no mercado com alta probabilidade de acerto é o seu objetivo a partir de agora.

E o meu é lhe dar as ferramentas para isso.

Se você já acompanha o nosso trabalho há algum tempo, já sabe qual a base do nosso sucesso, e caso você esteja chegando agora vou lhe revelar o grande segredo: SIMPLICIDADE.

A Estrada Até Aqui...

Adoro esse título porque me lembra a famosa série de tv americana - Supernatural :-)

Um método não é um conjunto de regras imutáveis, é mais um jeito de se fazer as coisas de forma que tudo funcione o mais perfeitamente possível.

A vantagem é que se algo não está bom o suficiente você não precisa jogar tudo fora, apenas utiliza sua capacidade analítica inata para adaptar e melhorar.

Bom, agora que descobriu que o método não se trata nada mais do que algumas linhas no gráfico, não desista de ler o restante do livro.

São essas linhas que me trouxeram muito dinheiro nos últimos anos. E, acredite, isso é mais do que pode ser dito de 99% dos sistemas de operação lá fora.

Você verá que simplicidade é realmente uma coisa boa.

Adaptabilidade

Outro fundamento do método é a adaptabilidade.

Um sistema é limitado porque dá a você uma forma muito restrita de operar.

Nele você tem regras que são imutáveis, como os 10 mandamentos, gravadas na pedra. Elas não mudam quando o mercado muda.

E assim esse sistema funciona perfeitamente bem por alguns meses do ano, e em outros meses fracassa totalmente.

O método apresentado aqui é baseado na análise dos padrões dos candles e nas zonas de suporte e resistência. E o mais importante: ele se adapta às mudanças de mercado.

Grande parte do trabalho consiste em analisar a condição corrente do mercado e operar de acordo com isso. Parece difícil mas não é - após aprender o básico torna-se algo natural.

Com um olhar para o gráfico e você saberá exatamente como precisa operar naquela semana.

Para isso os candles são perfeitos, pois mesmo que o mercado mude eles permanecem exibindo o mesmo tipo de informação que corresponde exatamente ao comportamento dos preços, o price action.

As zonas de suporte e resistência lhe mostram onde os preços sofrem uma pressão e tendem a mudar de direção.

Enfim, compreenda que aqui não temos um sistema. Não posso simplesmente dizer para colocar linhas aqui e ali e comprar ou vender no cruzamento delas. Ou que seu objetivo é sempre de 100 pips.

Não é nada que pode ser resumido em algumas linhas. O método reúne diferentes aspectos para formar um estilo de operar efetivo e adaptável. É algo que leva tempo para se aprender.

Vasculhar os fóruns em busca do Santo Graal dos sistemas não é a resposta para você pois sistemas são limitados pelas condições de mercado que sempre mudam e acabam com eles. Sistemas não se adaptam.

Contudo, existe uma ferramenta que permite ao operador inteligente se adaptar às novas condições do mercado, sempre:

Seu cérebro!

O que é oferecido lá fora é a oportunidade de realizar algo sem pensar. Não é o que você encontrará aqui.

Espera-se que você use sua mente para tomar boas decisões de operação pois o método envolve o uso do seu cérebro, e esse é outro motivo pelo qual ao longo dos anos ele continua sendo lucrativo.

Time Frame

Existe sempre a perspectiva do método - que é aplicável a todos os traders

• e existe a minha perspectiva baseada na experiência com o método.

Ao longo deste livro, vou procurar apresentar sempre ambos os pontos de vista para você sentir-se confortável com a possibilidade de experimentar o método conforme o que faço no meu dia-a-dia de trader, ou então para adaptá-lo livremente.

O price action pode ser aplicado em qualquer time frame mais longo, de 15 minutos para cima. Isso mesmo. Sem restrições. Mas eu não recomendaria em nada menor do que um gráfico de 1 hora.

A precisão dos sinais aumenta na medida em que aumenta o time frame.

O grande desafio é atingir o equilíbrio entre time frame, quantidade de operações, tempo disponível para operar e lucratividade.

Eu opero quase que exclusivamente no gráfico de 8 horas, mas reconheço que para pessoas que querem se manter mais ocupadas o gráfico de 4 horas é excelente, e para quem realmente quer a máxima precisão dos sinais e tem menos tempo ainda, o diário seria o time frame perfeito.

Ainda assim, farei aqui a minha defesa dos gráficos de 8 horas procurando “puxar a sardinha” para o meu lado. :)

É simples de entender os motivos para isso pois, de fato, o gráfico de 8 horas apresenta apenas vantagens:

 Os sinais são mais precisos. Quanto maior o time frame, maior é a precisão dos sinais. Isso faz com que você possa ter até 80% de operações vencedoras. Em alguns casos não se assuste de em um bom mês conseguir 90% de acerto.

 Você não corre o risco de sofrer de overtrading. Como os sinais vem de forma mais espaçada, é quase impossível de você operar em excesso, ficar colocando uma operação sobre a outra e aumentar o risco para sua conta.

 É menos estressante. Com a necessidade de ver seus gráficos apenas a cada 8 horas, sua vida se torna muito mais tranquila. Você não precisa mais ser um trader madrugador e ficar vigiando cada tick no seu gráfico!

 É o melhor custo benefício. Operar no gráfico diário pode ser algo muito lento. Enquanto operar no gráfico de uma hora pode exigir muito de você. O gráfico de 8 horas é o meio termo perfeito entre esses dois tempos gráficos.

Pares de Moedas

Não existe uma limitação de pares a serem operados. De fato, após um tempo de experiência com o método, o ideal é operar muitos pares.

Isso acontece porque o time frame de 8 horas reduz a quantidade de sinais e por isso precisamos de mais pares para não passarmos muito tempo ociosos.

A análise rápida do price action permite que se gerenciem diversos pares. Não se assuste com 10 a 20 pares esperando diariamente por você para dar uma boa olhada.

Com exceção de moedas muito exóticas e pares com menor volatilidade e altíssimo custo, não tenha preconceito.

Teve uma época que eu preferia nitidamente as majors mas percebi que isso é sazonal. Em algumas épocas o EURUSD está altamente responsivo ao método e em outras a volatilidade não está lá grandes coisas e a coisa toda fica um pouco bagunçada.

Quando isso acontecer, vá para o próximo par e deixe aquele em observação por uns tempos. Eventualmente as coisas voltam a se encaixar.

CAPÍTULO 2

ANÁLISE DE CANDLES

É um novíssimo candle, ainda um bebê, nasceu há dois segundos, assim que o candle anterior fechou.

Ele ainda não se moveu nenhum pip em qualquer direção. É um candle completamente neutro.

Até o momento em que este candle fechar ele terá se movido ou na direção altista (para cima) ou na baixista (para baixo) ou, algumas vezes, fechará de forma neutra, como um doji.

Contudo, a forma como o candle fecha nos dá uma clara indicação de quem controla o mercado.

Figura 4 - Candles Contando Quem Controla o Mercado

Isso é porque temos duas grandes forças opostas: os touros e os ursos. E os touros sempre querem puxar os preços para cima enquanto os ursos se interessam em levar o mercado para baixo.

Assim, se o candle bebê fechar acima do preço de abertura ele se torna um candle altista e indica que os touros estão no controle, e se fechar abaixo do preço de abertura será uma indicação de que os ursos é que mandam.

Então, para o período em particular em que o candle está aberto, dependendo de como ele fecha, sabemos quem está no controle do mercado.

Indo um passo a frente, quando vemos uma série de candles baixistas sabemos que os ursos estão no controle total do mercado. Chamamos isso de tendência baixista.

Figura 5 – A Tendência Baixista

O inverso também é verdade. Uma série de candles altistas determina o controle dos touros e chamamos isso de tendência altista. É muito básico. Mas é importante.

É preciso que você olhe para o gráfico e observe os candles como se fosse uma luta entre os touros e os ursos.

Você não pode olhar e ver apenas um monte de candles baixistas. É preciso olhar e ver um sinal claro de que os ursos estão no controle.

Então você deve esperar por uma indicação de que os ursos estão perdendo o controle e se preparar para operar em uma eventual reversão altista. E vice versa.

O Candle de Indecisão

Um candle de indecisão é qualquer candle que sugere que o par que está sendo operado está indeciso, ou seja, que está em xeque o controle atual do mercado.

A área sinalizada em verde – essa cauda do candle nos conta uma história. Assim que o candle abriu, os ursos tentaram de todo jeito levar os preços mais abaixo. E por um tempo eles até foram bem sucedidos.

Contudo, antes do fechamento do candle os touros entraram no mercado e puxaram os preços para cima.

Isso sugere muito claramente que o poder dos ursos começou bem, mas que os touros agora têm o controle da situação. É muito provável que essa força apresentada pelos touros continue no candle seguinte.

O corpo sinalizado em azul – O fato de o corpo ser altista nos dá um pouco mais de certeza a respeito da força do candle de indecisão.

Ele nos diz que não apenas os touros têm força pra retomar o movimento dos preços como conseguiram fechar o candle com uma leve alta.

Como pode ver isso tudo não passa de pensamento lógico. Você olha para o candle e interpreta o que ele está lhe dizendo.

Isso vai bem além do que se costuma ensinar a respeito de padrões de candles para Forex. Pensar desta forma lhe permite entender o que está acontecendo com o preço e permite que se tomem decisões melhor fundamentadas.

Vamos dar uma olhada em mais um exemplo.

Figura 8 - Outro Exemplo de Candle de Indecisão

De novo temos uma forte tendência baixista seguida por um candle de indecisão e, então, uma reversão. Vejamos porque ele indica uma indecisão.

O corpo marcado em azul e a pequena sombra – até chegar neste candle os ursos vinham bem. Repentinamente, mal conseguiram descer alguns pips, o que gerou uma pequena sombra para baixo e o corpo do candle ficou altista. Isso nos diz como os ursos enfraqueceram pois nem conseguiram atingir um novo preço mínimo.

A sombra de cima marcada em verde – aqui tem alguma boa notícia para os ursos. Durante o tempo de vida deste candle os touros conseguiram levar os preços para cima, contudo, antes do fechamento, os ursos puxaram os preços novamente para baixo. Nessa situação, tudo pode acontecer no próximo candle.

Agora, relaxe um pouco. Em outra sessão falaremos novamente sobre toda essa teoria do candle de indecisão. :-)

A Outra Metade da Vida do Candle

Fazer análise de candles (AC) é sempre sobre o que está acontecendo com o preço AGORA. E o que acontece agora é sempre mais importante do que algo que aconteceu horas atrás.

Assim, ao analisar os candles, a segunda metade do tempo de vida deles é mais importante que a primeira.

No caso, se estamos analisando no gráfico de 4 horas, o que aconteceu nas últimas duas horas da vida do candle é mais importante do que o que aconteceu nas primeiras 2 horas.

Para colocar isso em perspectiva, vejamos um candle de 4 horas.