N°
FECHA
TIPO DE
POLIZA
CONCEPTO
DEBE
HABER
1
01/04/2020
E-1
FONDO FIJO
BANCOS (cheque
#1 a nombre de Manuel Pérez
$10,000
$10,000
2
02/04/2020
D-1
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
FONDO FIJO
$250
$250
3
03/04/2020
D-2
PAGO DE AGUA
FONDO FIJO
$650
$650
4
04/04/2020
D-3
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
FONDO FIJO
$1500
$1500
5
05/04/2020
D-4
ALIMENTOS A PERSONAL FORANEO
FONDO FIJO
$1180
$1180
6
06/04/2020
D-5
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
FONDO FIJO
$785
$785
7
07/04/2020
D-6
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
FONDO FIJO
$1350
$1350
8
08/04/2020
D-7
LIMPIEZA
FONDO FIJO
$575
$575
9
09/04/2020
E-2
FONDO FIJO
BANCOS (cheque
#2 a nombre de María Méndez
$6290
$6290