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DATOS GENERALES: 30,000,000 600,
Capacidad molino 30,000 toneladas anuales Demanda 5% anual Utilidad bruta 35% Precio de venta $ 10,000 50 Crecimiento 10% anual Inversión $ 6,000,000, Horizonte inversión 8 años Impuesto 33% Requerimiento de trabajo 30 dias aporte socios 40% Deuda 60% KE-Costo deuda 26% EA Costo socios-Tasa de retono 20% EA VENTAS PROYECTADA Año 1 2 Ventas en unidades $ 420,000 $ 441, Precio de venta $ 10,000 $ 11, Ingresos $ 4,200,000,000 $ 4,851,000, DEPREC Valor 1 Molino $ 6,000,000,000 $ 750,000, ESTADO DE RESULTADOS 0 1 ventas totales $ 4,200,000, (-)costos variables 0 (=)margen contribucion $ 1,470,000, (-)costos fijos 0 (-)depreciacion $ 750,000, Una empresa
(+)VR MDO
WACC 18.45% Ok
VPN $ 447,268,113 Ok
TIR 20.37% Ok
año 1 70% 21,000,000 1000 21,000 420,000 20 420, kg VENTAS PROYECTADAS 3 4 5 6 7 $ 463,050 $ 486,203 $ 510,513 $ 536,038 $ 562, $ 12,100 $ 13,310 $ 14,641 $ 16,105 $ 17, $ 5,602,905,000 $ 6,471,355,275 $ 7,474,415,343 $ 8,632,949,721 $ 9,971,056, DEPRECIACIÓN 2 3 4 5 6 $ 750,000,000 $ 750,000,000 $ 750,000,000 $ 750,000,000 $ 750,000, 2 3 4 5 6 $ 4,851,000,000 $ 5,602,905,000 $ 6,471,355,275 $ 7,474,415,343 $ 8,632,949, 0 0 0 0 0 $ 1,697,850,000 $ 1,961,016,750 $ 2,264,974,346 $ 2,616,045,370 $ 3,021,532, 0 0 0 0 0 $ 750,000,000 $ 750,000,000 $ 750,000,000 $ 750,000,000 $ 750,000,
si es factible porque esta generando valor a 8 años desde el punto de vista de la emp
$ 9,971,056,927 $ 11,516,570,751 OK
$ 2,739,869,925 $ 3,280,799,763 OK
e vista de la empresa
$ 411,150,540 $ 229,225,522 modificar $ 2,328,719,384 $ 3,051,574, $ 768,477,397 $ 1,007,019, $ 1,560,241,987 $ 2,044,554, $ 750,000,000 $ 750,000,000 Amortización credito $ 2,310,241,987 $ 2,794,554,741 Deuda $ 3,600,000, Interes 26% $ 128,792,819 $ - Plazo crédito 8 PERIODO CUOTA $ 1,110,862,147 $ 1,110,862,147 modificar 0 $ 1,070,587,021 $ 1,683,692,594 1 $1,110,862,147.
Ojo incluir también inversión en capital de trabajo del año 0 por el porcentaje de deu años INTERES ABONO A K SALDO $ 3,600,000, $ 936,000,000 $174,862,147.43 $ 3,425,137,852.
- (=)utilidad operativa $ 720,000,
- FLUJO DE CAJA LIBRE 0
- UTILIDAD OPÉRATIVA $ 720,000,
- (-)IMPUESTO $ 237,600,
- UTILIDAD OPERATIVA DESPUES DE IMPUEST 0 $ 482,400,
- (+)DEPRECIACION $ 750,000,
- (=)FLUJO DE CAJA BRUTO 0 $ 1,232,400,
- (-)INVERSIONES DEPRECIABLE $ 6,000,000,
- (-)INVERSIONES CAPITAL DE TRABAJO 350,000,000 54,250,
- (=)FLUJO DE CAJA LIBRE -$ 6,350,000,000 $ 1,178,150,
- CAPITAL DE TRABAJO
- Requerimiento CT 350,000,
- Inversión CT 350,000,000 54,250,
- Estado de Resultados FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA
- ventas totales $ 4,200,000,
- (=)margen contribucion $ 1,470,000, (-)costos variables $ -
- (-)depreciacion $ 750,000, (-)costos fijos $ -
- (=)utilidad operativa $ 720,000,
- FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA
- UTILIDAD OPÉRATIVA $ 720,000,
- (-)INTERESES $ 936,000,
- (=)utilidad operativa antes de impuestos -$ 216,000,
- (=)UTILIDAD OPERATIVA DESPUES DE IMPUE$ - -$ 216,000, (-)impuesto $ -
- (+)depreciacion y amortizacion $ - $ 750,000,
- (=)flujo de caja bruto $ - $ 534,000,
- (-)inversiones depreciables $ 2,400,000,
- (-)Inversion capital de trabajo $ 350,000,000 $ 54,250,
- (-)pagos de capital $ 1,110,862, (+)valor de marcado
- FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA -$ 2,750,000,000 -$ 631,112,
- $ 947,850,000 $ 1,211,016,750 $ 1,514,974,346 $ 1,866,045,370 $ 2,271,532,
- $ 947,850,000 $ 1,211,016,750 $ 1,514,974,346 $ 1,866,045,370 $ 2,271,532,
- $ 312,790,500 $ 399,635,528 $ 499,941,534 $ 615,794,972 $ 749,605, - 635059500 811381222.5 1015032811.9875 1250250397.84556 $ 1,521,926,
- $ 750,000,000 $ 750,000,000 $ 750,000,000 $ 750,000,000 $ 750,000,
- $ 1,385,059,500 $ 1,561,381,223 $ 1,765,032,812 $ 2,000,250,398 $ 2,271,926, - 62,658,750 72,370,856 83,588,339 96,544,532 111,508, - $ 1,322,400,750 $ 1,489,010,366 $ 1,681,444,473 $ 1,903,705,866 $ 2,160,417, - 404,250,000 466,908,750 539,279,606 622,867,945 719,412, - 62,658,750 72,370,856 83,588,339 96,544,532 111,508,
- $ 4,851,000,000 $ 5,602,905,000 $ 6,471,355,275 $ 7,474,415,343 $ 8,632,949, - $ 1,697,850,000 $ 1,961,016,750 $ 2,264,974,346 $ 2,616,045,370 $ 3,021,532,
- $ 750,000,000 $ 750,000,000 $ 750,000,000 $ 750,000,000 $ 750,000,
- $ 947,850,000 $ 1,211,016,750 $ 1,514,974,346 $ 1,866,045,370 $ 2,271,532,
- $ 947,850,000 $ 1,211,016,750 $ 1,514,974,346 $ 1,866,045,370 $ 2,271,532,
- $ 890,535,842 $ 833,251,002 $ 761,072,104 $ 670,126,693 $ 555,535,
- $ 57,314,158 $ 377,765,748 $ 753,902,242 $ 1,195,918,677 $ 1,715,996,
- $ 18,913,672.25 $ 124,662,697 $ 248,787,740 $ 394,653,163 $ 566,278,
- $ 38,400,486 $ 253,103,051 $ 505,114,502 $ 801,265,513 $ 1,149,717,
- $ 750,000,000 $ 750,000,000 $ 750,000,000 $ 750,000,000 $ 750,000,
- $ 788,400,486 $ 1,003,103,051 $ 1,255,114,502 $ 1,551,265,513 $ 1,899,717,
- $ 62,658,750 $ 72,370,856 $ 83,588,339 $ 96,544,532 $ 111,508,
- $ 1,110,862,147 $ 1,110,862,147 $ 1,110,862,147 $ 1,110,862,147 $ 1,110,862,
- -$ 385,120,411 -$ 180,129,953 $ 60,664,016 $ 343,858,834 $ 677,346, - 2 $1,110,862,147. - 3 $1,110,862,147. - 4 $1,110,862,147.
- menor a lo que realmente se desea a 8 años desde el pu 5 $1,110,862,147. - 6 $1,110,862,147. - 7 $1,110,862,147. - 7 8 8 $1,110,862,147.
- $ 2,456,920,031 $ 2,948,135,
- $ 4,617,337,806 $ 5,405,055,
- $ 890,535,842 $220,326,305.76 $ 3,204,811,546.
- $ 833,251,002 $277,611,145.25 $ 2,927,200,401.
- $ 761,072,104 $349,790,043.02 $ 2,577,410,358.
- $ 670,126,693 $440,735,454.21 $ 2,136,674,904.
- $ 555,535,475 $555,326,672.30 $ 1,581,348,232.
- $ 411,150,540 $699,711,607.10 $ 881,636,624.
