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LECHE GLORIA S.A.
AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS
CEDULA MATRIZ
Periodo del 31 de diciembre 2023 NUMERO CUE NTA 1 ACTIVO CORRIEN TE 1,607, 2 ACTIVO NO CORRIENTE 2,131, 3 PASIVO CORRIENTE 1,098, 4 PASIVO NO CORRIENTE 1,063, 5 PATRIMONIO 1,577, 7,479,006. EXTENCION O ALCANCE: ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONCLUSIONES: Con la revision de la Auditoria se encontro que los montos indicado RECOMENDACIONES: Mejorar las notas de los estados financieros en torno a su cuentas MARCAS:
SALDO DE
CONTABILIDAD
REF.P.T No. BG ROS DESCRIPCION INCIALES FECHA REALIZO R.J.E.CH 10/23/ 3 REVISO M.A.R.L 10/25/ AJUESTE DE RECLASIFICACIONES DEBE HABER REFERENCIA 1,607,903 A 2,131,600 B 1,098,667 C 1,063,666 D 1,577,170 E OS FINANCIEROS los montos indicados en los estados financieros son correctos, no contienen ningun error u omision. torno a su cuentas por pagar, detallar sus deudas y compromisos.
SALDO
AUDITORIA
REF.P.T No. A OS DESCRIPCIO INCIALES FECHA REALIZO R.J.E.CH 12/31/ REVISO M.A.R.L 2/15/ AJUESTE DE RECLASIFICACIONES DEBE HABER REFERENCIA A- A- DOS FINANCIEROS ue los montos indicados en los estados financieros son correctos, no contienen ningun error u omision. ser mas detallado.
SALDO
AUDITORIA
or u omision.
REF.P.T No. A- ROS DESCRIPCIO INCIALES FECHA REALIZO R.J.E.CH 12/31/ 3 REVISO M.A.R.L 2/15/ AJUESTE DE RECLASIFICACIONES DEBE HABER REFERENCIA 6, 112, TADOS FINANCIEROS o que los montos indicados en los estados financieros son correctos, no contienen ningun error u omision. ndientes de depósito por un importe de S/5,297, dólares estadounidenses en entidades financieras del mercado local el mercado local
SALDO
AUDITORIA
error u omision.
REF.P.T No. A- ROS DESCRIPCIO INCIALES FECHA REALIZO R.J.E.CH 12/31/ 3 REVISO M.A.R.L 2/15/ AJUESTE DE RECLASIFICACIONES DEBE HABER REFERENCIA 148, 48, 42, 513, 153, 85,
- 17, TADOS FINANCIEROS o que los montos indicados en los estados financieros son correctos, no contienen ningun error u omision. os ser mas detallado.
SALDO
AUDITORIA
error u omision.
REF.P.T No. B OS DESCRIPCIO INCIALES FECHA REALIZO R.J.E.CH 12/31/ REVISO M.A.R.L 2/15/ AJUESTE DE RECLASIFICACIONES DEBE HABER REFERENCIA 1,361,929 B- DOS FINANCIEROS ue los montos indicados en los estados financieros son correctos, no contienen ningun error u omision. ser mas detallado.
SALDO
AUDITORIA
or u omision.
REF.P.T No. B- OS DESCRIPCIO INCIALES FECHA REALIZO R.J.E.CH 12/31/ REVISO M.A.R.L 2/15/ AJUESTE DE RECLASIFICACIONES DEBE HABER REFERENCIA 580, 335, 383, 27, 2, 17, 15, DOS FINANCIEROS ue los montos indicados en los estados financieros son correctos, no contienen ningun error u omision. ser mas detallado.
SALDO
AUDITORIA
or u omision.
REF.P.T No. C ROS DESCRIPCIO INCIALES FECHA REALIZO R.J.E.CH 12/31/ 3 REVISO M.A.R.L 2/15/ AJUESTE DE RECLASIFICACIONES DEBE HABER REFERENCIA 150,500 C- 401,339 C- TADOS FINANCIEROS o que los montos indicados en los estados financieros son correctos, no contienen ningun error u omision. os ser mas detallado.
SALDO
AUDITORIA
error u omision.
