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Financial Margin Sensitivity Report, Summaries of Investment Theory

A financial margin sensitivity analysis for five different scenarios over a period of 12 months. The report includes the present value, duration, and risk amount for each month and scenario. The data is presented in tabular format.

What you will learn

  • How does the present value change between scenarios?
  • What is the duration of each scenario in the report?
  • How does the risk amount change between scenarios?
  • What is the risk amount for each month and scenario in the report?
  • What is the present value of each scenario in the report?

Typology: Summaries

2018/2019

Uploaded on 11/27/2021

deivel
deivel 🇬🇧

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bg1
Reporte 2
ACTIVOS
Disponibles para la venta de entidades del sector privado
Cartera de créditos comercial por vencer
Cartera de créditos consumo por vencer
Cartera de créditos vivienda por vencer
Cartera de créditos para la microempresa por vencer
Total
ACTIVOS
Disponibles para la venta de entidades del sector privado
Cartera de créditos comercial por vencer
Cartera de créditos consumo por vencer
Cartera de créditos vivienda por vencer
Cartera de créditos para la microempresa por vencer
Total
ACTIVOS
Disponibles para la venta de entidades del sector privado
Cartera de créditos comercial por vencer
Cartera de créditos consumo por vencer
Cartera de créditos vivienda por vencer
Cartera de créditos para la microempresa por vencer
Total
ACTIVOS
Disponibles para la venta de entidades del sector privado
Cartera de créditos comercial por vencer
Cartera de créditos consumo por vencer
Cartera de créditos vivienda por vencer
Cartera de créditos para la microempresa por vencer
Total
PASIVOS
AHORRO VISTA AHORRO VISTA
Depósitos a Plazo Inversiones Que Pagan Al Vencimiento
Obligaciones Financieras 5 Corporacion Financiera
obligaciones Financieras BEV
Obligaciones Financieras Symbiotics
Total
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14

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Reporte 2ACTIVOS Disponibles para la venta de entidades del sector privado Cartera de créditos comercial por vencer Cartera de créditos consumo por vencer Cartera de créditos vivienda por vencer Cartera de créditos para la microempresa por vencer Total

ACTIVOS Disponibles para la venta de entidades del sector privado Cartera de créditos comercial por vencer Cartera de créditos consumo por vencer Cartera de créditos vivienda por vencer Cartera de créditos para la microempresa por vencer Total ACTIVOS Disponibles para la venta de entidades del sector privado Cartera de créditos comercial por vencer Cartera de créditos consumo por vencer Cartera de créditos vivienda por vencer Cartera de créditos para la microempresa por vencer Total ACTIVOS Disponibles para la venta de entidades del sector privado Cartera de créditos comercial por vencer Cartera de créditos consumo por vencer Cartera de créditos vivienda por vencer Cartera de créditos para la microempresa por vencer Total PASIVOS AHORRO VISTA AHORRO VISTA Depósitos a Plazo Inversiones Que Pagan Al Vencimiento Obligaciones Financieras 5 Corporacion Financiera obligaciones Financieras BEV Obligaciones Financieras Symbiotics Total

PASIVOS AHORRO VISTA AHORRO VISTA

Depósitos a Plazo Inversiones Que Pagan Al Vencimiento Obligaciones Financieras 5 Corporacion Financiera obligaciones Financieras BEV Obligaciones Financieras Symbiotics Total PASIVOS AHORRO VISTA AHORRO VISTA Depósitos a Plazo Inversiones Que Pagan Al Vencimiento Obligaciones Financieras 5 Corporacion Financiera obligaciones Financieras BEV Obligaciones Financieras Symbiotics Total PASIVOS AHORRO VISTA AHORRO VISTA Depósitos a Plazo Inversiones Que Pagan Al Vencimiento AUMENTO2% Obligaciones Financieras 5 Corporacion Financiera 1. obligaciones Financieras BEV Obligaciones Financieras Symbiotics Total Patrimonio Técnico Constiuído Activos (estático)^ Escenario 1 Pasivos (estático) GAP Escenario 1

Activos (estático)^ Escenario 2 Pasivos (varía 1%) GAP Escenario 2

Activos (varía 1%)^ Escenario 3 Pasivos (estático) GAP Escenario 3

Activos (varía 2%)^ Escenario 4 Pasivos (varía 1%) GAP Escenario 4

Activos (varía 1%)^ Escenario 5 Pasivos (varía 2%) GAP Escenario 5

Activos (varía 2%) Escenario 6 1.

  1. Ante el escenario actual que manejamos en el mercado Ecuatoriano, si existiese una variacion (reduccion)de tasas de interes en los productos del activo en 5 puntos porcentuales, a su criterio, cual seria el impacto teniendo en cuenta el supuesto de que la tasa promedio ponderada de los productos del activo es de 19% con producto estrella de Microcredito y con un promedio ponderado de saldo de creditos de USD 7500. Por otro lado esta intitucion cuenta con una tasa promedio ponderada de los productos del pasivo de 10,5% y un promedio ponderado de saldo de depositos a plazo de USD 20000 respectivamente.

Reporte 2 Sensibilidad al Margen

Duración 12meses Duración 12meses Duración 12meses Duración 12meses Duración 12meses Duración 12meses

GAP Escenario 1 GAP Escenario 2 GAP Escenario 3 GAP Escenario 4 GAP Escenario 5 GAP Esce

Meses

 - Valor Presente May-18 Valor PresenteJun-18 Valor PresenteJul-18 Valor PresenteAug-18 Valor PresenteSep-18 Valor PresenteOct- - 27,073,440.27 1,580,236.06 27,204,232.881,147,467.29 30,782,811.87838,853.47 30,991,941.151,085,565.27 30,299,801.931,098,668.95 26,133,131.051,101,897. - 28,479,374.80 2,721,516.60 28,835,498.662,713,503.32 29,074,967.172,707,290.30 29,503,872.932,745,319.22 29,576,388.332,726,229.34 29,739,726.352,727,605. - 127,641,266.58 67,786,698.85 128,604,396.15 68,703,694.00 132,724,529.31 69,320,606.50 134,506,499.60 70,179,801.03 133,464,959.16 69,763,870.61 129,465,254.54 69,762,893. - 0.09 0.31 0.090.33 0.130.37 0.120.53 0.110.37 0.120. - 0.61 0.64 0.620.65 0.620.65 0.610.64 0.620.65 0.620. - 0.61 2.26 2.31 0.62 0.62 2.39 0.61 2.51 0.61 2.36 0.61 2. 
  • Período Abierto 0.91 Período Abierto Período Abierto 0.91 0.87 Período Abierto Período Abierto Período Abierto 0.88 0.89 0. - 0.69 0.39 0.670.38 0.630.38 0.470.39 0.630.38 0.680. - 0.36 0.39 0.350.38 0.350.38 0.360.39 0.350.39 0.360. - 2.74 2.69 2.61 2.49 2.64 2.
  • Importe al Riesgo 246,368.31 Importe al Riesgo 247,558.52 267,810.46 272,729.08 269,668.24 229,971. - 111,069.56 10,903.63 109,574.897,688.03 110,484.885,284.78 115,065.105,102.16 112,390.286,921.61 113,010.967,492. - 264,368.13 9,797.46 261,074.049,497.26 263,418.309,475.52 273,701.229,883.15 272,079.109,541.80 272,075.289,819. - 642,507.08 635,392.74 656,473.94 676,480.72 670,601.03 632,370. - Valor Presente 66,841,777.37 Valor Presente 65,835,429.12 Valor Presente 65,833,777.70 Valor Presente 65,011,426.18 Valor Presente 67,951,855.21 Valor Presente 67,357,447. - 92,853,978.45 9,223,013.90 93,917,354.858,620,684.20 97,182,073.808,037,192.39 100,185,956.397,475,756.03 100,926,017.556,920,638.86 103,150,467.586,332,461. - 1,392,394.07 3,515,968.23 1,385,516.143,480,498.27 1,383,920.982,428,365.98 1,380,425.902,393,830.83 1,371,934.792,394,725.51 1,370,498.561,969,363. - 173,827,132.02 173,239,482.58 174,865,330.85 176,447,395.33 179,565,171.92 180,180,238. - 0.95 0.44 0.940.44 0.940.43 0.950.41 0.950.4 0.950. - 0.61 0.67 0.670.6 0.590.67 0.580.67 0.580.67 0.570. - 0.51 3.18 3.10 0.45 0.98 3.61 0.99 3.60 0.73 3.33 0.78 3.
    • Período Abierto 0.05 Período Abierto 0.06 Período Abierto 0.06 Período Abierto 0.05 Período Abierto 0.05 Período Abierto 0. - 0.56 0.39 0.560.4 0.570.41 0.590.42 0.420.6 0.590. - 0.33 0.49 0.330.55 0.330.02 0.330.01 0.330.27 0.330. - 1.82 1.90 1.39 1.40 1.67 1.
  • Importe al Riesgo 33,420.89 Importe al Riesgo 39,501.26 39,500.27 32,505.71 33,975.93 33,678. - 519,982.28 35,969.75 525,937.1934,482.74 553,937.8232,952.49 591,097.1431,398.18 605,556.1129,066.68 608,587.7627,229. - 17,228.24 4,594.90 19,142.744,572.20 4,566.94485.67 4,555.41239.38 4,527.386,465.76 4,522.654,332. - 611,196.07 623,636.13 631,443.19 659,795.82 679,591.86 678,351. - 35,584,380.54 36,268,741.31 37,034,239.65 37,034,239.65 39,239,386.26 39,765,083. - 642,507.08 611,196.07 635,392.74623,636.13 656,473.94631,443.19 676,480.72659,795.82 670,601.03679,591.86 632,370.08678,351. - 31,311.02 11,756.62 25,030.75 16,684.90 -8,990.83 -45,981. - 642,507.08 617,308.03 635,392.74629,872.49 656,473.94637,757.62 676,480.72666,393.78 670,601.03686,387.78 632,370.08685,134. - 25,199.05 5,520.26 18,716.32 10,086.94 -15,786.75 -52,764. - 648,932.15 611,196.07 641,746.67623,636.13 663,038.68631,443.19 683,245.52659,795.82 677,307.04679,591.86 638,693.78678,351. - 37,736.09 18,110.55 31,595.49 23,449.70 -2,284.82 -39,657. - 655,357.22 617,308.03 648,100.60629,872.49 669,603.41637,757.62 690,010.33666,393.78 684,013.05686,387.78 645,017.49685,134. - 38,049.20 18,228.11 31,845.79 23,616.55 -2,374.73 -40,117. - 648,932.15 623,419.99 641,746.67636,108.85 663,038.68644,072.05 683,245.52672,991.74 677,307.04693,183.70 638,693.78691,918. - 25,512.16 5,637.82 18,966.62 10,253.79 -15,876.66 -53,224. - 675,017.94 667,543.62 689,691.52 710,710.64 704,533.44 664,368. - 642,122.5932,895.35 655,192.1112,351.50 663,394.2126,297.30 693,181.4917,529.15 713,979.21-9,445.77 712,675.89-48,307. - May-18 Jul-18 Sep-18 Nov-18 Jan-19 Mar-19 May-19 Jul-19 Sep-19 Nov-19 Jan-
  • -110,
    • -90,
    • -70,
    • -50,
    • -30,
    • -10,
      • 10,
      • 30,
      • 50, - Reporte
        • Valor Presente Nov-18 Valor PresenteDec-18 Valor PresenteJan-19 Valor PresenteFeb-19 Valor PresenteMar- - 27,160,684.44 1,031,896.42 27,329,948.341,013,876.51 27,435,024.201,010,989.99 27,519,370.72998,345.71 27,654,683.181,011,950. - 30,040,506.02 2,732,787.66 30,724,459.632,739,237.60 31,081,677.242,708,000.82 31,441,358.952,703,490.08 32,084,671.842,660,377.
          • 130,598,677.33 69,632,802.79 132,943,209.04 71,135,686.96 133,008,196.87 70,772,504.62 134,606,719.03 71,944,153.57 136,250,148.59 72,838,465.
  • Duración 12 meses Duración 12 meses Duración 12 meses Duración 12 meses Duración 12 meses 0.1 0.08 0.08 0.11 0. - 0.28 0.62 0.860.62 0.860.62 0.860.62 0.860. - 0.64 0.61 0.650.62 0.640.62 0.640.61 0.650. - 2.25 2.83 2.82 2.84 2. - Período Abierto 0.9 Período Abierto 0.92 Período Abierto 0.92 Período Abierto 0.89 Período Abierto 0. - 0.72 0.38 0.140.38 0.140.38 0.140.38 0.140. - 0.36 0.39 0.350.38 0.360.38 0.360.39 0.350. - 2.75 2.17 2.18 2.16 2.
    • Importe al Riesgo 244,446.16 Importe al Riesgo 251,435.52 Importe al Riesgo 252,402.22 Importe al Riesgo 244,922.40 Importe al Riesgo 248,892. - 114,153.92 7,429.65 116,752.951,419.43 118,110.371,415.39 119,477.161,397.68 121,921.751,416. - 271,567.93 9,838.04 270,315.619,587.33 268,935.529,748.80 280,582.209,732.56 276,786.179,311. - 647,435.70 649,510.84 650,612.30 656,112.01 658,328. - Valor Presente 67,424,706.02 Valor Presente 68,137,441.58 Valor Presente 66,774,613.55 Valor Presente 68,956,739.79 Valor Presente 69,113,795. - 103,523,276.01 5,740,126.55 104,539,549.525,224,074.72 105,423,288.574,703,581.85 107,660,301.814,198,790.71 105,780,687.583,751,766. - 1,362,331.27 2,425,040.10 1,365,376.342,459,508.06 1,349,317.812,430,753.46 1,336,022.432,403,864.33 1,328,348.601,138,468. - 180,475,479.95 181,725,950.22 180,681,555.24 184,555,719.07 181,113,066.
  • Duración 12 meses 0.95 Duración 12 meses 0.95 Duración 12 meses 0.95 Duración 12 meses 0.95 Duración 12 meses 0. - 0.41 0.57 0.420.57 0.560.4 0.420.56 0.420. - 0.67 0.72 0.660.4 0.660.35 0.660.27 0.660. - 3.32 3.00 2.92 2.86 2. - Período Abierto 0.05 Período Abierto 0.05 Período Abierto 0.05 Período Abierto 0.05 Período Abierto 0. - 0.59 0.43 0.580.43 0.440.6 0.580.44 0.580. - 0.33 0.28 0.340.6 0.340.65 0.340.73 0.340. - 1.68 2.00 2.08 2.14 2.
    • Importe al Riesgo 33,712.35 Importe al Riesgo 34,068.72 Importe al Riesgo 33,387.31 Importe al Riesgo 34,478.37 Importe al Riesgo 34,556. - 610,787.33 24,682.54 606,329.3922,463.52 632,539.7320,695.76 624,429.7518,474.68 613,527.9916,882. - 4,495.69 6,790.11 14,757.054,642.28 15,799.904,587.68 17,548.214,542.48 4,516.397,627. - 680,468.03 682,260.96 707,010.38 699,473.49 677,111. - 40,405,575.74 41,179,619.05 41,853,930.16 42,423,090.95 43,166,936. - 647,435.70 680,468.03 649,510.84682,260.96 650,612.30707,010.38 656,112.01699,473.49 658,328.12677,111. - -33,032.33 -32,750.12 -56,398.07 -43,361.47 -18,783. - 647,435.70 687,272.71 649,510.84689,083.57 650,612.30714,080.48 656,112.01706,468.22 658,328.12683,883. - -39,837.01 -39,572.73 -63,468.18 -50,356.21 -25,554. - 653,910.06 680,468.03 656,005.95682,260.96 657,118.43707,010.38 662,673.13699,473.49 664,911.40677,111. - -26,557.97 -26,255.01 -49,891.95 -36,800.35 -12,200. - 660,384.42 687,272.71 662,501.06689,083.57 663,624.55714,080.48 669,234.25706,468.22 671,494.68683,883. - -26,888.29 -26,582.51 -50,455.93 -37,233.97 -12,388. - 653,910.06 694,077.39 656,005.95695,906.18 657,118.43721,150.58 662,673.13713,462.96 664,911.40690,654. - -40,167.33 -39,900.23 -64,032.16 -50,789.82 -25,742. - 680,195.95 682,376.09 683,533.29 689,311.28 691,639.
      • 714,899.71-34,703.76 716,783.36-34,407.27 742,785.10-59,251.82 734,866.84-45,555.57 711,373.82-19,734.
    • ep-19 Nov-19 Jan-20 Mar-
  • Escenario 5 GAP Escenario - Valor PresenteApr-19 Valor PresenteMay-19 Valor PresenteJul-19 Valor PresenteAug-19 Valor PresenteSep- - 27,765,181.32 1,006,766.81 27,940,147.631,010,971.25 28,223,152.481,014,952.60 29,306,086.101,009,275.41 29,418,213.971,181,538. - 32,322,182.47 2,599,136.11 32,529,402.722,569,152.41 32,467,985.032,509,273.66 32,635,361.872,471,056.37 32,236,061.032,441,180. - 136,979,095.16 73,285,828.45 138,065,827.69 74,016,153.68 138,193,880.64 73,978,516.87 141,672,445.88 76,250,666.13 141,110,916.65 75,833,923.
  • Duración 12 meses Duración 12 meses Duración 12 meses Duración 12 meses Duración 12 meses 0.11 0.09 0.08 0.11 0. - 0.86 0.62 0.860.62 0.550.62 0.540.62 0.450. - 0.65 0.62 0.640.62 0.640.61 0.640.61 0.640. - 2.86 2.83 2.50 2.52 2. - Período Abierto 0.89 Período Abierto 0.91 Período Abierto 0.92 Período Abierto 0.89 Período Abierto 0. - 0.14 0.38 0.140.38 0.450.38 0.460.38 0.550. - 0.35 0.38 0.360.38 0.360.39 0.360.39 0.360. - 2.14 2.17 2.50 2.48 2.
    • Importe al Riesgo 247,110.11 Importe al Riesgo 254,255.34 Importe al Riesgo 259,653.00 Importe al Riesgo 260,824.17 Importe al Riesgo 261,822. - 122,824.29 1,409.47 123,611.731,415.36 123,378.344,567.29 124,014.384,642.67 125,720.646,498. - 278,486.15 9,096.98 281,261.389,248.95 288,516.229,033.39 297,377.608,895.80 295,752.308,788. - 658,927.01 669,792.77 685,148.23 695,754.61 698,581. - Valor Presente 67,303,319.60 Valor Presente 65,598,595.70 Valor Presente 63,183,165.63 Valor Presente 62,354,369.40 Valor Presente 61,627,110. - 105,864,369.41 3,381,586.81 106,323,755.283,007,198.77 108,709,515.383,813,399.51 110,769,681.303,553,450.93 110,871,308.833,599,273. - 1,297,778.93 1,246,621.37 1,288,305.841,222,361.67 1,246,695.81178,324.12 1,224,601.54156,202.37 1,209,523.06133,164. - 179,093,676.12 177,440,217.26 177,131,100.45 178,058,305.54 177,440,379.
  • Duración 12 meses 0.94 Duración 12 meses 0.95 Duración 12 meses 0.94 Duración 12 meses 0.95 Duración 12 meses 0. - 0.42 0.54 0.440.53 0.440.59 0.440.59 0.420. - 0.66 0.28 0.660.21 0.660.79 0.660.85 0.660. - 2.84 2.79 3.42 3.49 3. - Período Abierto 0.06 Período Abierto 0.05 Período Abierto 0.06 Período Abierto 0.05 Período Abierto 0. - 0.58 0.46 0.560.47 0.560.41 0.560.41 0.580. - 0.34 0.72 0.340.79 0.340.21 0.340.15 0.340. - 2.16 2.21 1.58 1.51 1.
    • Importe al Riesgo 40,381.99 Importe al Riesgo 32,799.30 Importe al Riesgo 37,909.90 Importe al Riesgo 31,177.18 Importe al Riesgo 30,813. - 626,293.61 15,555.30 607,321.2914,133.83 620,948.7515,634.94 632,716.4214,569.15 655,914.6614,397. - 4,412.45 8,975.67 4,380.249,656.66 4,238.77374.48 4,163.65234.30 4,112.3839. - 695,619.02 668,291.32 679,106.84 682,860.70 705,277. - 43,878,570.52 44,522,246.26 45,609,967.31 46,071,265.77 46,810,598. - 658,927.01 695,619.02 669,792.77668,291.32 685,148.23679,106.84 695,754.61682,860.70 698,581.75705,277. - -36,692.02 1,501.45 6,041.40 12,893.91 -6,695. - 658,927.01 702,575.21 669,792.77674,974.23 685,148.23685,897.90 695,754.61689,689.31 698,581.75712,330. - -43,648.21 -5,181.47 -749.67 6,065.30 -13,748. - 665,516.28 695,619.02 676,490.69668,291.32 691,999.72679,106.84 702,712.16682,860.70 705,567.57705,277. - -30,102.75 8,199.37 12,892.88 19,851.45 289. - 672,105.55 702,575.21 683,188.62674,974.23 698,851.20685,897.90 709,669.70689,689.31 712,553.39712,330. - -30,469.67 8,214.39 12,953.29 19,980.39 222. - 665,516.28 709,531.40 676,490.69681,657.15 691,999.72692,688.97 702,712.16696,517.92 705,567.57719,383. - -44,015.13 -5,166.45 -689.26 6,194.24 -13,815. - 692,268.71 703,684.28 719,816.73 730,959.79 733,929.
  • 730,817.35-38,548.63 702,106.861,577.42 713,469.646,347.09 717,413.4513,546.34 740,964.69-7,034. - Valor PresenteOct-19 Valor PresenteNov-19 Valor PresenteDec-19 Valor PresenteJan-20 Valor PresenteFeb- - 29,566,868.67 1,184,867.01 30,212,447.571,191,048.16 30,397,741.14450,781.33 143,730,549.94757,028.87 29,190,699.71833,253. - 31,750,170.98 2,439,621.99 31,266,759.082,406,992.58 31,002,411.442,406,877.85 24,440,505.131,528,630.87 24,906,006.071,564,925. - 140,210,780.11 75,269,251.46 139,746,478.96 74,669,231.57 139,414,183.23 75,156,371.47 226,207,322.61 55,750,607.80 113,227,703.91 56,732,819.
  • Duración 12 meses Duración 12 meses Duración 12 meses Duración 12 meses Duración 12 meses 0.11 0.11 0.09 0.17 0. - 0.39 0.61 0.620.3 0.740.62 0.910.64 0.890. - 0.64 0.61 0.640.61 0.640.61 0.650.62 0.630. - 2.36 2.28 2.70 2.99 2. - Período Abierto 0.89 Período Abierto 0.89 Período Abierto 0.91 Período Abierto 0.83 Período Abierto 0. - 0.61 0.39 0.380.7 0.260.38 0.090.36 0.110. - 0.36 0.39 0.360.39 0.360.39 0.350.38 0.370. - 2.64 2.72 2.30 2.01 2.
    • Importe al Riesgo 263,145.13 Importe al Riesgo 268,890.78 Importe al Riesgo 276,619.44 Importe al Riesgo 1,192,963.56 Importe al Riesgo 256,878. - 123,825.67 7,227.69 118,813.688,337.34 117,809.161,172.03 87,985.82681.33 94,642.82916. - 293,550.08 8,782.64 291,210.008,665.17 293,109.858,664.76 211,852.315,350.21 221,258.005,790. - 696,531.21 695,916.98 697,375.25 1,498,833.23 579,485. - Valor Presente 62,642,154.62 Valor Presente 63,209,153.66 Valor Presente 62,363,186.88 Valor Presente 61,529,500.95 Valor Presente 60,649,711. - 111,775,676.33 3,494,826.34 113,362,803.183,324,824.42 115,286,249.823,164,688.61 110,710,974.74946,689.23 115,455,089.93916,944. - 1,198,550.48 4,057,643.08 1,183,817.814,036,408.83 1,152,979.374,013,710.15 3,941,220.82795,353.25 844,343.140. - 183,168,850.85 185,117,007.90 185,980,814.83 177,923,738.99 177,866,088.
  • Duración 12 meses 0.95 Duración 12 meses 0.96 Duración 12 meses 0.96 Duración 12 meses 0.95 Duración 12 meses 0. - 0.44 0.61 0.450.62 0.450.63 0.470.6 0.450. - 0.66 0.99 0.660.99 0.660.99 0.68 1 0.64 - 3.65 3.68 3.69 3.70 2. - Período Abierto 0.05 Período Abierto 0.04 Período Abierto 0.04 Período Abierto 0.05 Período Abierto 0. - 0.56 0.39 0.550.38 0.550.37 0.530.4 0.550. - 0.34 0.01 0.340.01 0.340.01 0.32 0 0.36 - 1.35 1.32 1.31 1.30 2.
    • Importe al Riesgo 31,321.08 Importe al Riesgo 25,283.66 Importe al Riesgo 24,945.27 Importe al Riesgo 30,764.75 Importe al Riesgo 30,324. - 638,462.66 13,629.82 635,965.3312,634.33 646,755.8611,709.35 598,503.533,786.76 647,703.053,942. - 4,075.07 405.76 4,024.98403.64 3,920.13401.37 2,545.130.00 3,039.640. - 687,894.40 678,311.94 687,731.98 635,600.17 685,010. - 47,051,525.65 47,772,429.38 44,738,940.76 44,695,427.94 44,973,544. - 696,531.21 687,894.40 695,916.98678,311.94 697,375.25687,731.98 1,498,833.23635,600.17 579,485.78685,010. - 8,636.81 17,605.04 9,643.26 863,233.06 -105,524. - 696,531.21 694,773.34 695,916.98685,095.06 697,375.25694,609.30 1,498,833.23641,956.17 579,485.78691,860. - 1,757.86 10,821.92 2,765.94 856,877.06 -112,374. - 703,496.52 687,894.40 702,876.15678,311.94 704,349.00687,731.98 1,513,821.56635,600.17 585,280.64685,010. - 15,602.12 24,564.21 16,617.02 878,221.39 -99,729. - 710,461.83 694,773.34 709,835.32685,095.06 711,322.75694,609.30 1,528,809.89641,956.17 591,075.50691,860. - 15,688.49 24,740.26 16,713.45 886,853.72 -100,785. - 703,496.52 701,652.29 702,876.15691,878.18 704,349.00701,486.62 1,513,821.56648,312.17 585,280.64698,710. - 1,844.23 10,997.97 2,862.38 865,509.39 -113,429. - 731,775.69 731,130.38 732,662.44 1,574,674.19 608,807.
  • 722,701.869,073.83 712,634.5318,495.85 722,531.2210,131.21 667,761.54906,912.65 -110,864.17719,671. - Valor PresenteMar- - 31,293,372.10 839,849. - 24,558,626.55 1,541,231. - 114,234,458.01 56,001,377.
  • Duración 12 meses 0. - 0.82 0. - 0.63 0. - 2.
    • Período Abierto 0. - 0.18 0. - 0.37 0. - 2. - 93,322.78 1,511. Importe al Riesgo 275,381.67 EL DIA DE MAÑANA ASUMIR EN LOS12 MESES EL VALOR PRESENTE SERIA EL VALOR - 218,405.37 5,702. - 594,324.
      • Valor Presente 60,908,452.61 66,546,032. - 115,694,460.89 825,872.08 119,744,557.29752,168. - 837,993.32 0.00 832,788.
        • 178,266,778.90 -617,925.
  • Duración 12 meses 0. - 0.45 0. - 0.64 - 2. - Período Abierto 0. - 0.55 0. - 0.36 - 2.
    • Importe al Riesgo 36,545. - 649,045.93 3,468. - 3,016.78 0. - 692,076. - 45,226,225. - 594,324.12692,076. - -97,752. - 594,324.12698,997. - -104,673. - 600,267.36692,076. - -91,809. - 606,210.60698,997. - -92,786. - 600,267.36705,917. - -105,650. - 624,396.
  • -102,698.59727,095.