Docsity
Docsity

Prepare for your exams
Prepare for your exams

Study with the several resources on Docsity


Earn points to download
Earn points to download

Earn points by helping other students or get them with a premium plan


Guidelines and tips
Guidelines and tips

Manual Pagamentos CECRED: Envio Registros Pagamentos Fornecedores, Exercises of Performance Evaluation

Os procedimentos e processos para envio de registros de pagamentos de fornecedores através das modalidades PJ, FEBRABAN e CNAB 240, no layout CNAB 240 da Federação Brasileira de Bancos. O manual define um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informações entre as empresas e o Sistema CECRED.

Typology: Exercises

2019/2020

Uploaded on 09/25/2020

silvio-mario-leite
silvio-mario-leite 🇺🇸

1 document

1 / 26

Toggle sidebar

This page cannot be seen from the preview

Don't miss anything!

bg1
MANUAL DE INSTRUÇÕES
DE PAGAMENTOS
CNAB 240 FEBRABAN
Versão 03
Junho /2017
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a

Partial preview of the text

Download Manual Pagamentos CECRED: Envio Registros Pagamentos Fornecedores and more Exercises Performance Evaluation in PDF only on Docsity!

MANUAL DE INSTRUÇÕES

DE PAGAMENTOS

CNAB 240 FEBRABAN

Versão 03

Junho /

MI CBB Manual de Instruções de Pagamentos Este documento é de propriedade intelectual do Sistema CECRED. É proibida a publicação ou reprodução deste documento sem a sua autorização prévia. Elaborado por (^) Compensação Data (^) 26/08/ Versão Nro.: 02 Proposto por Compensação Data 26/08/ Revisado por Produtos e Negócios Data 12/02/ Responsável pelo documento Segmento e Produtos Pessoa Jurídica

SUMÁRIO

1 Objetivo..................................................................................................................................... 3

2 Público-Alvo/Aplicabilidade ....................................................................................................... 4

3 Glossário/Definições ................................................................................................................. 4

4 PAGAMENTOS......................................................................................................................... 5

4.1 Introdução .................................................................................................................................. 5

4.2 Fluxo de Informações................................................................................................................. 5

5 Estrutura do Arquivo ................................................................................................................. 6

5.1 Lote de Serviço / Produto ........................................................................................................... 7

5.2 Registro de Detalhe ................................................................................................................... 7

5.3 Header e Trailer do arquivo........................................................................................................ 8

REGISTRO HEADER DO ARQUIVO .................................................................................................. 8

REGISTRO TRAILER DO ARQUIVO .................................................................................................. 9

6 Entidades Participantes .......................................................................................................... 10

7 Fluxo de Informações.............................................................................................................. 10

8 Nomenclatura do Arquivo ........................................................................................................ 12

9 Eventos ................................................................................................................................... 13

REGISTRO HEADER DE LOTE ........................................................................................................ 14

MI CBB Manual de Instruções de Pagamentos Este documento é de propriedade intelectual do Sistema CECRED. É proibida a publicação ou reprodução deste documento sem a sua autorização prévia. Elaborado por (^) Compensação Data (^) 26/08/ Versão Nro.: 02 Proposto por Compensação Data 26/08/ Revisado por Produtos e Negócios Data 12/02/ Responsável pelo documento Segmento e Produtos Pessoa Jurídica

2 Público-Alvo/Aplicabilidade

O manual de Pagamentos destina-se às pessoas responsáveis pelo desenvolvimento e

adaptação dos sistemas de informática de empresas conveniadas que trabalham com o produto

PAGAMENTOS.

3 Glossário/Definições

PA – Posto de Atendimento

PJ- Pessoa Jurídica

FEBRABAN- Federação Brasileira de Bancos

CNAB – Centro Nacional de Automação Bancária

MI CBB Manual de Instruções de Pagamentos Este documento é de propriedade intelectual do Sistema CECRED. É proibida a publicação ou reprodução deste documento sem a sua autorização prévia. Elaborado por (^) Compensação Data (^) 26/08/ Versão Nro.: 02 Proposto por Compensação Data 26/08/ Revisado por Produtos e Negócios Data 12/02/ Responsável pelo documento Segmento e Produtos Pessoa Jurídica

4 PAGAMENTOS

4.1 Introdução

Este manual apresenta um padrão (CNAB 240 – FEBRABAN) para a troca de informações

entre as empresas conveniadas/cooperados e o Sistema CECRED, a ser adotado na

prestação de serviços bancários que possibilitem esse intercâmbio. O padrão define um

conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informações.

4.2 Fluxo de Informações

O cooperado/pagador agenda, junto à cooperativa onde possui conta, os pagamentos a

serem efetuados pela cooperativa. O cooperado poderá gerar arquivo com a exclusão do

agendamento do título, até o horário limite estabelecido pelo Sistema CECRED.

Caso o cooperado deseja estornar o pagamento que já foi efetivado, deverá entrar em

contato com a sua cooperativa para que esta possa realizar o estorno manualmente, conforme

o horário limite estabelecido pela cooperativa.

Nota: O serviço estará disponível apenas para o recebimento de documentos que sejam

previamente agendados. A funcionalidade do recebimento de pagamentos à vista será

liberada posteriormente.

MI CBB Manual de Instruções de Pagamentos Este documento é de propriedade intelectual do Sistema CECRED. É proibida a publicação ou reprodução deste documento sem a sua autorização prévia. Elaborado por (^) Compensação Data (^) 26/08/ Versão Nro.: 02 Proposto por Compensação Data 26/08/ Revisado por Produtos e Negócios Data 12/02/ Responsável pelo documento Segmento e Produtos Pessoa Jurídica

5.1 Lote de Serviço / Produto

Um lote de serviço /produto típico é composto de um registro header de lote, um ou mais

registros detalhe e um registro trailer de lote.

Um lote de serviço/ produto só pode conter um único tipo de serviço/produto.

5.2 Registro de Detalhe

Segue o registro de detalhe discriminado abaixo.

Observações:

O tamanho do registro é de 240 bytes.

Alinhamento de Campos

  • Campos numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.
  • Campos alfanuméricos (Alfa) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

MI CBB Manual de Instruções de Pagamentos Este documento é de propriedade intelectual do Sistema CECRED. É proibida a publicação ou reprodução deste documento sem a sua autorização prévia. Elaborado por (^) Compensação Data (^) 26/08/ Versão Nro.: 02 Proposto por Compensação Data 26/08/ Revisado por Produtos e Negócios Data 12/02/ Responsável pelo documento Segmento e Produtos Pessoa Jurídica

5.3 Header e Trailer do arquivo

REGISTRO HEADER DO ARQUIVO

MI CBB Manual de Instruções de Pagamentos Este documento é de propriedade intelectual do Sistema CECRED. É proibida a publicação ou reprodução deste documento sem a sua autorização prévia. Elaborado por (^) Compensação Data (^) 26/08/ Versão Nro.: 02 Proposto por Compensação Data 26/08/ Revisado por Produtos e Negócios Data 12/02/ Responsável pelo documento Segmento e Produtos Pessoa Jurídica

6 Entidades Participantes

7 Fluxo de Informações

O cooperado/pagador agenda, junto a cooperativa os pagamentos a serem efetuados.

Caso seja agendado um pagamento e, o cooperado poderá gerar arquivo com a exclusão

do agendamento do título, até o horário limite estabelecido pelo Sistema CECRED.

Caso o cooperado deseja estornar o pagamento que já foi efetivado, deverá entrar em

contato com a sua cooperativa para que esta possa realizar o estorno manualmente, conforme

o horário limite estabelecido pela cooperativa.

Não será possível o cooperado realizar alterações de pagamento. Em caso de erro, o

cooperado deverá gerar o arquivo com exclusão do título e enviar um novo registro para

inclusão.

MI CBB Manual de Instruções de Pagamentos Este documento é de propriedade intelectual do Sistema CECRED. É proibida a publicação ou reprodução deste documento sem a sua autorização prévia. Elaborado por (^) Compensação Data (^) 26/08/ Versão Nro.: 02 Proposto por Compensação Data 26/08/ Revisado por Produtos e Negócios Data 12/02/ Responsável pelo documento Segmento e Produtos Pessoa Jurídica

Na data prevista, a cooperativa efetua o débito na conta corrente do cooperado/pagador.

Este pagamento será realizado de acordo com a definição da empresa conveniada no

Registro Header de Lote (Posição 10 a 11 – Tipo do serviço e, posição 12 a 13 – Forma de

Lançamento).

MI SER.01.01 Manual de Instruções de Pagamentos Este documento é de propriedade intelectual do Sistema CECRED. É proibida a publicação ou reprodução deste documento sem a sua autorização prévia. Elaborado por (^) Compensação Data (^) 26/08/ Versão Nro.: 01 Proposto por Compensação Data 26/08/ Aprovado por Compensação Data 26/08/ Responsável pelo documento Analista de Compensação

NSA – Número Sequencial de Arquivo, contendo 6 posições com zeros a esquerda.

Exemplo: (PGTO_00012345_280814_000001.RET)

9 Eventos

  • Pagamentos remessa
  • Pagamentos retorno <Incluir o caminho da Intranet em que será publicado o documento.> Manual técnico com capa.doc

MI SER.01.01 Manual de Instruções de Pagamentos Este documento é de propriedade intelectual do Sistema CECRED. É proibida a publicação ou reprodução deste documento sem a sua autorização prévia. Elaborado por (^) Compensação Data (^) 26/08/ Versão Nro.: 01 Proposto por Compensação Data 26/08/ Aprovado por Compensação Data 26/08/ Responsável pelo documento Analista de Compensação

REGISTRO HEADER DE LOTE

<Incluir o caminho da Intranet em que será publicado o documento.> Manual técnico com capa.doc

Este documento é de propriedade intelectual do Sistema CECRED. É proibida a publicação ou reprodução deste documento sem a sua autorização prévia. MI SER.01.01 Manual de Instruções de Pagamentos Elaborado por (^) Compensação Data (^) 26/08/ Versão Nro.: 01 Proposto por Compensação Data 26/08/ Aprovado por Compensação Data 26/08/ Responsável pelo documento Analista de Compensação

Registro detalhe – Segmento J (REMESSA)

Pagamento de títulos de cobrança (obrigatório – remessa)

Controle – Banco origem ou destino do arquivo (banco pagador) Pagamento

  • Dados sobre o pagamento a ser efetuado. <Incluir o caminho da Intranet em que será publicado o documento.> Manual técnico com capa.doc

Este documento é de propriedade intelectual do Sistema CECRED. É proibida a publicação ou reprodução deste documento sem a sua autorização prévia. MI SER.01.01 Manual de Instruções de Pagamentos Elaborado por (^) Compensação Data (^) 26/08/ Versão Nro.: 01 Proposto por Compensação Data 26/08/ Aprovado por Compensação Data 26/08/ Responsável pelo documento Analista de Compensação

Registro detalhe – Segmento J – 99 (RETORNO)

Retorno de pagamentos de títulos de cobrança (obrigatório – retorno)

Nota: Para cada linha de pagamento, a linha seguinte terá as informações da autenticação

do pagamento. Essa nova linha somente será criada para retorno de pagamentos que foram

liquidados, ou seja, na posição 15 do registro detalhe a informação seja um 7.

<Incluir o caminho da Intranet em que será publicado o documento.> Manual técnico com capa.doc

Este documento é de propriedade intelectual do Sistema CECRED. É proibida a publicação ou reprodução deste documento sem a sua autorização prévia. MI SER.01.01 Manual de Instruções de Pagamentos Elaborado por Compensação Data 26/08/ Versão Nro.: 01 Proposto por Compensação Data 26/08/ Aprovado por (^) Compensação Data (^) 26/08/ Responsável pelo documento Analista de Compensação

Genérico G Genérico

Específico L Pagamento de Títulos em Cobrança

Específico P

Pagamentos através de Crédito em Conta, OP,

DOC e TED.

G- Campos Genéricos

G

Código do banco na compensação Código fornecido pelo Banco Central para identificação do banco que está recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestação de serviços.

G

G

Lote de serviço Número sequencial para identificar uniformemente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' par ao primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo. Se o registro for header do arquivo preencher com „0000‟. Se o registro for trailer do arquivo preencher com „9999‟.

G

G

Tipo de registro Domínio: '0' = header de arquivo '1' = header de lote '3' = detalhe '5' = trailer de lote '9' = trailer de arquivo

G

G

Uso exclusivo CECRED Texto de observações destinado para uso exclusivo da CECRED. Preencher com brancos “alfa”

G

<Incluir o caminho da Intranet em que será publicado o documento.> Manual técnico com capa.doc

Este documento é de propriedade intelectual do Sistema CECRED. É proibida a publicação ou reprodução deste documento sem a sua autorização prévia. MI SER.01.01 Manual de Instruções de Pagamentos Elaborado por Compensação Data 26/08/ Versão Nro.: 01 Proposto por Compensação Data 26/08/ Aprovado por (^) Compensação Data (^) 26/08/ Responsável pelo documento Analista de Compensação G Nome Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.

G

G

Número sequencial do registro no lote Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a sequência de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em "1", em cada novo lote.

G

G

Código de segmento do registro detalhe Código adotado pela CECRED para identificar o segmento do registro G G Quantidade da moeda Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento. Alinhamento de Campos Campos numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.

G

G

Valor do documento (nominal) Valor nominal do documento expresso em moeda corrente. Alinhamento de Campos Campos numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.

G

G

Número do Documento atribuído pela CECRED (nosso número) Número atribuído pela CECRED para identificar o lançamento. Será utilizado pelas manutenções desses lançamentos. Alinhamento de Campos Campos Alfanuméricos (Alfa) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

G

<Incluir o caminho da Intranet em que será publicado o documento.> Manual técnico com capa.doc