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Os procedimentos e processos para envio de registros de pagamentos de fornecedores através das modalidades PJ, FEBRABAN e CNAB 240, no layout CNAB 240 da Federação Brasileira de Bancos. O manual define um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informações entre as empresas e o Sistema CECRED.
Typology: Exercises
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MI – CBB – Manual de Instruções de Pagamentos Este documento é de propriedade intelectual do Sistema CECRED. É proibida a publicação ou reprodução deste documento sem a sua autorização prévia. Elaborado por (^) Compensação Data (^) 26/08/ Versão Nro.: 02 Proposto por Compensação Data 26/08/ Revisado por Produtos e Negócios Data 12/02/ Responsável pelo documento Segmento e Produtos Pessoa Jurídica
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MI – SER.01.01 – Manual de Instruções de Pagamentos Este documento é de propriedade intelectual do Sistema CECRED. É proibida a publicação ou reprodução deste documento sem a sua autorização prévia. Elaborado por (^) Compensação Data (^) 26/08/ Versão Nro.: 01 Proposto por Compensação Data 26/08/ Aprovado por Compensação Data 26/08/ Responsável pelo documento Analista de Compensação
MI – SER.01.01 – Manual de Instruções de Pagamentos Este documento é de propriedade intelectual do Sistema CECRED. É proibida a publicação ou reprodução deste documento sem a sua autorização prévia. Elaborado por (^) Compensação Data (^) 26/08/ Versão Nro.: 01 Proposto por Compensação Data 26/08/ Aprovado por Compensação Data 26/08/ Responsável pelo documento Analista de Compensação
<Incluir o caminho da Intranet em que será publicado o documento.> Manual técnico com capa.doc
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<Incluir o caminho da Intranet em que será publicado o documento.> Manual técnico com capa.doc
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Código do banco na compensação Código fornecido pelo Banco Central para identificação do banco que está recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestação de serviços.
Lote de serviço Número sequencial para identificar uniformemente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' par ao primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo. Se o registro for header do arquivo preencher com „0000‟. Se o registro for trailer do arquivo preencher com „9999‟.
Tipo de registro Domínio: '0' = header de arquivo '1' = header de lote '3' = detalhe '5' = trailer de lote '9' = trailer de arquivo
Uso exclusivo CECRED Texto de observações destinado para uso exclusivo da CECRED. Preencher com brancos “alfa”
<Incluir o caminho da Intranet em que será publicado o documento.> Manual técnico com capa.doc
Este documento é de propriedade intelectual do Sistema CECRED. É proibida a publicação ou reprodução deste documento sem a sua autorização prévia. MI – SER.01.01 – Manual de Instruções de Pagamentos Elaborado por Compensação Data 26/08/ Versão Nro.: 01 Proposto por Compensação Data 26/08/ Aprovado por (^) Compensação Data (^) 26/08/ Responsável pelo documento Analista de Compensação G Nome Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.
Número sequencial do registro no lote Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a sequência de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em "1", em cada novo lote.
Código de segmento do registro detalhe Código adotado pela CECRED para identificar o segmento do registro G G Quantidade da moeda Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento. Alinhamento de Campos Campos numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.
Valor do documento (nominal) Valor nominal do documento expresso em moeda corrente. Alinhamento de Campos Campos numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.
Número do Documento atribuído pela CECRED (nosso número) Número atribuído pela CECRED para identificar o lançamento. Será utilizado pelas manutenções desses lançamentos. Alinhamento de Campos Campos Alfanuméricos (Alfa) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.
<Incluir o caminho da Intranet em que será publicado o documento.> Manual técnico com capa.doc