Manual Pagamentos CECRED: Envio Registros Pagamentos Fornecedores, Exercises of Performance Evaluation

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MANUAL DE INSTRUÇÕES

DE PAGAMENTOS

CNAB 240 FEBRABAN

Versão 03

Junho /

MI – CBB – Manual de Instruções de Pagamentos Este documento é de propriedade intelectual do Sistema CECRED. É proibida a publicação ou reprodução deste documento sem a sua autorização prévia. Elaborado por (^) Compensação Data (^) 26/08/ Versão Nro.: 02 Proposto por Compensação Data 26/08/ Revisado por Produtos e Negócios Data 12/02/ Responsável pelo documento Segmento e Produtos Pessoa Jurídica

SUMÁRIO

1 Objetivo..................................................................................................................................... 3

2 Público-Alvo/Aplicabilidade ....................................................................................................... 4

3 Glossário/Definições ................................................................................................................. 4

4 PAGAMENTOS......................................................................................................................... 5

4.1 Introdução .................................................................................................................................. 5

4.2 Fluxo de Informações................................................................................................................. 5

5 Estrutura do Arquivo ................................................................................................................. 6

5.1 Lote de Serviço / Produto ........................................................................................................... 7

5.2 Registro de Detalhe ................................................................................................................... 7

5.3 Header e Trailer do arquivo........................................................................................................ 8

REGISTRO HEADER DO ARQUIVO .................................................................................................. 8

REGISTRO TRAILER DO ARQUIVO .................................................................................................. 9

6 Entidades Participantes .......................................................................................................... 10

7 Fluxo de Informações.............................................................................................................. 10

8 Nomenclatura do Arquivo ........................................................................................................ 12

9 Eventos ................................................................................................................................... 13

REGISTRO HEADER DE LOTE ........................................................................................................ 14

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2 Público-Alvo/Aplicabilidade

O manual de Pagamentos destina-se às pessoas responsáveis pelo desenvolvimento e

adaptação dos sistemas de informática de empresas conveniadas que trabalham com o produto

PAGAMENTOS.

3 Glossário/Definições

PA – Posto de Atendimento

PJ- Pessoa Jurídica

FEBRABAN- Federação Brasileira de Bancos

CNAB – Centro Nacional de Automação Bancária

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4 PAGAMENTOS

4.1 Introdução

Este manual apresenta um padrão (CNAB 240 – FEBRABAN) para a troca de informações

entre as empresas conveniadas/cooperados e o Sistema CECRED, a ser adotado na

prestação de serviços bancários que possibilitem esse intercâmbio. O padrão define um

conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informações.

4.2 Fluxo de Informações

O cooperado/pagador agenda, junto à cooperativa onde possui conta, os pagamentos a

serem efetuados pela cooperativa. O cooperado poderá gerar arquivo com a exclusão do

agendamento do título, até o horário limite estabelecido pelo Sistema CECRED.

Caso o cooperado deseja estornar o pagamento que já foi efetivado, deverá entrar em

contato com a sua cooperativa para que esta possa realizar o estorno manualmente, conforme

o horário limite estabelecido pela cooperativa.

Nota: O serviço estará disponível apenas para o recebimento de documentos que sejam

previamente agendados. A funcionalidade do recebimento de pagamentos à vista será

liberada posteriormente.

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5.1 Lote de Serviço / Produto

Um lote de serviço /produto típico é composto de um registro header de lote, um ou mais

registros detalhe e um registro trailer de lote.

Um lote de serviço/ produto só pode conter um único tipo de serviço/produto.

5.2 Registro de Detalhe

Segue o registro de detalhe discriminado abaixo.

Observações:

O tamanho do registro é de 240 bytes.

Alinhamento de Campos

• Campos numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.
• Campos alfanuméricos (Alfa) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

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5.3 Header e Trailer do arquivo

REGISTRO HEADER DO ARQUIVO

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6 Entidades Participantes

7 Fluxo de Informações

O cooperado/pagador agenda, junto a cooperativa os pagamentos a serem efetuados.

Caso seja agendado um pagamento e, o cooperado poderá gerar arquivo com a exclusão

do agendamento do título, até o horário limite estabelecido pelo Sistema CECRED.

Caso o cooperado deseja estornar o pagamento que já foi efetivado, deverá entrar em

contato com a sua cooperativa para que esta possa realizar o estorno manualmente, conforme

o horário limite estabelecido pela cooperativa.

Não será possível o cooperado realizar alterações de pagamento. Em caso de erro, o

cooperado deverá gerar o arquivo com exclusão do título e enviar um novo registro para

inclusão.

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Na data prevista, a cooperativa efetua o débito na conta corrente do cooperado/pagador.

Este pagamento será realizado de acordo com a definição da empresa conveniada no

Registro Header de Lote (Posição 10 a 11 – Tipo do serviço e, posição 12 a 13 – Forma de

Lançamento).

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NSA – Número Sequencial de Arquivo, contendo 6 posições com zeros a esquerda.

Exemplo: (PGTO_00012345_280814_000001.RET)

9 Eventos

• Pagamentos – remessa
• Pagamentos – retorno <Incluir o caminho da Intranet em que será publicado o documento.> Manual técnico com capa.doc

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REGISTRO HEADER DE LOTE

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Registro detalhe – Segmento J (REMESSA)

Pagamento de títulos de cobrança (obrigatório – remessa)

Controle – Banco origem ou destino do arquivo (banco pagador) Pagamento

• Dados sobre o pagamento a ser efetuado. <Incluir o caminho da Intranet em que será publicado o documento.> Manual técnico com capa.doc

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Registro detalhe – Segmento J – 99 (RETORNO)

Retorno de pagamentos de títulos de cobrança (obrigatório – retorno)

Nota: Para cada linha de pagamento, a linha seguinte terá as informações da autenticação

do pagamento. Essa nova linha somente será criada para retorno de pagamentos que foram

liquidados, ou seja, na posição 15 do registro detalhe a informação seja um 7.

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Genérico G Genérico

Específico L Pagamento de Títulos em Cobrança

Específico P

Pagamentos através de Crédito em Conta, OP,

DOC e TED.

G- Campos Genéricos

G

Código do banco na compensação Código fornecido pelo Banco Central para identificação do banco que está recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestação de serviços.

G

G

Lote de serviço Número sequencial para identificar uniformemente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' par ao primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo. Se o registro for header do arquivo preencher com „0000‟. Se o registro for trailer do arquivo preencher com „9999‟.

G

G

Tipo de registro Domínio: '0' = header de arquivo '1' = header de lote '3' = detalhe '5' = trailer de lote '9' = trailer de arquivo

G

G

Uso exclusivo CECRED Texto de observações destinado para uso exclusivo da CECRED. Preencher com brancos “alfa”

G

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G

G

Número sequencial do registro no lote Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a sequência de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em "1", em cada novo lote.

G

G

Código de segmento do registro detalhe Código adotado pela CECRED para identificar o segmento do registro G G Quantidade da moeda Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento. Alinhamento de Campos Campos numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.

G

G

Valor do documento (nominal) Valor nominal do documento expresso em moeda corrente. Alinhamento de Campos Campos numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.

G

G

Número do Documento atribuído pela CECRED (nosso número) Número atribuído pela CECRED para identificar o lançamento. Será utilizado pelas manutenções desses lançamentos. Alinhamento de Campos Campos Alfanuméricos (Alfa) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

G

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