Download ejercicios de matematicas and more Exercises Mathematics in PDF only on Docsity!
Estado financiero
#Total para PRESTAMOS A PARTICULARES
#Total para EQUIPO DE OFICINA
236801 ICA RETENIDO Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 237005 APORTES EPS 237006 APORTES A.R.P 237010 APORTES AL I.C.B.F SENA Y CAJAS DE COMPENSACION Total para RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 2380 ACREEDORES VARIOS 238030 FONDOS DE CENSANTIAS Y PENSIONES 238095 OTROS Total para ACREEDORES VARIOS Total para CUENTAS POR PAGAR 24-IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 240410 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES 2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240801 IVA GENERADO 240802 IVA DESCONTABLE 240803 IVA DESCONTABLE EN IMPORTACIONES 240895 PAGO IVA Total para IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2412 DE INDUSTRIA Y COM 241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE Total para IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS 25 OBLIGACIONES LABORALES 2505 SALARIOS POR PAGAR 250501 SUELDOS Total para SALARIOS POR PAGAR 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES Total para CESANTIAS CONSOLIDADAS 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2520 PRIMA DE SERVICIOS 252001 PRIMA DE SERVICIOS TOTAL PARA PRIMA DE SERVICIOS 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 252501 VACACIONES Total para OBLIGACIONES LABORALES
#Total para DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
#Total para DE INDUSTRIA Y COMERCIO
#Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS
#Total para VACACIONES CONSOLIDADAS
26-PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 261005 CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 261015 VACACIONES 261020 PRIMA DE SERVICIOS
Total para PASIVOS ESTIMACIONES Y PROVISIONES PASIVO NO CORRIENTE 28 -OTROS PASIVOS 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 280505 DE CLIENTES 280595 OTROS Total para ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS Total para OTROS PASIVOS Total para PASIVO PATRIMONIO 31 -CAPITAL SOCIAL 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 310505 CAPITAL AUTORIZADO 33-RESERVAS 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 330505 RESERVA LEGAL 3315 RESERVAS OCACIONALES 331595 OTRAS Total para RESERVAS OCASIONALES Total para RESERVAS 37-RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 370505 UTILIDADES ACUMULADAS Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 38-SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 3895 DE OTROS ACTIVOS 389515 BIENES RECIBIDOS EN PAGO Total para SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
#Total para PARA OBLIGACIONES LABORALES
#Total para CAPITAL SOCIAL #Total para RESERVAS OBLIGATORIAS
#Total para UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
#Total para DE OTROS ACTIVOS
#Total para HONORARIOS
#Total para ARRENDAMIENTOS
#Total para SERVICIOS
#Total para GASTOS LEGALES
#Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
149915 PARA PERDIDAS DE INVENTARIOS Total para PROVISIONES Total para INVENTARIOS ACTIVOS NO CORRIENTE 1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS 132505 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Total para CUENTAS POR COBRAR A SOCIO PRESTAMOS A PARTICULARES 137005 CON GARANTIA REAL 137010 CON GARANTIA PERSONAL 1380 DEUDORES VARIOS 138095 OTROS Total para DEUDORES VARIOS 1399 PROVISIONES 139905 CLIENTES Total para PROVISIONES Total para DEUDORES 15-PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1504 TERRENOS 150410 RURALES Total para TERRENOS 1524 EQUIPO DE OFICINA 152405 MUEBLES Y ENSERES 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTOS DE DA 152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Total para EQUIPO DE PROCESAMIENTOS 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPO 1592 DEPRECIACION ACUMULADA 159215 EQUIPO DE OFICINA 159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUN 159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Total para DEPRECIACION ACUMULADA Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIP 16-INTANGIBLES 1640 LITIGIOS 164005 CUENTAS LITIGIOS
#Total para PRESTAMOS A PARTICULARES
#Total para EQUIPO DE OFICINA
#Total para LITIGIOS
TOTAL PARA ACTIVO PASIVOS CORRIENTE
22-PROVEEDORES 2205 NACIONALES 220501 PROVEEDORES NACIONALES
3,195,275.00 Total para NACIONALES 2210 DE EXTERIOR 262,064,663.00^ 221001 PROVEEDORES EXTRANJEROS Total para DEL EXTERIOR 265,259,938.00 Total para PROVEEDORES 23 CUENTAS POR PAGAR 0.00 0.00 2355 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR233510 GASTOS LEGALES233515 LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVISTAS 3,903,400.00 0.00 233525 HONORARIOS233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 9,240,081.00 416,030.00^ 0.00^ 233540 ARRENDAMINETOS233545 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS233550 SERVICIOS PUBLICOS 391,679,573.00 407,432,007.00^ 2,192,923.00^ corriente 233570 SERVICIOS ADUANEROS233595 OTROS Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0.00 0.00 (^)^ 2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS235510 SOCIOS Total para DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 0.00 2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR236005 DIVIDENDOS 0.00 0.00 2365 RETENCION EN LA FUENTE236505 SALARIOS Y PAGOS LABORAES 0.00 0.00 0.00 236515 HONORARIOS236525 SERVICIOS236530 ARRENDAMIENTOS 15,422,000.00^ 0.00^ 0.00^ 236540 COMPRAS236575 AUTORRETENCIONES236595 PAGO RETENCIONES 15,422,000.00 Total para RETENCIONES EN LA FUENTE 2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
#Total para INTANGIBLES
#Total para DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAG
-1.00 26-PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES^ 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES261005 CESANTIAS
438,677.00^ 0.00 0.00^ 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS261015 VACACIONES261020 PRIMA DE SERVICIOS
438,676.00 438,676.00 Total para PASIVOS ESTIMACIONES Y PROVISIONES PASIVO NO CORRIENTE 28 -OTROS PASIVOS 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 775,146.52 775,146.52 (^) 280505 DE CLIENTES 280595 OTROS Total para ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 878,246,030.37^ 775,146.52^ Total para OTROS PASIVOSTotal para PASIVO PATRIMONIO 31 -CAPITAL SOCIAL 60,000,000.00 60,000,000.00 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO310505 CAPITAL AUTORIZADO 24,285,903.00 33-RESERVAS^ 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS330505 RESERVA LEGAL 706,784,686.00^ 24,285,903.00 3315 RESERVAS OCACIONALES331595 OTRAS 706,784,686.00 731,070,589.00 Total para RESERVAS OCASIONALESTotal para RESERVAS 617,192,422.00 37-RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES^ 3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS370505 UTILIDADES ACUMULADAS 617,192,422.00 617,192,422.00 Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
316,665,175.60^ 38-SUPERAVIT POR VALORIZACIONES^ 3895 DE OTROS ACTIVOS389515 BIENES RECIBIDOS EN PAGO 316,665,175.60 316,665,175.60 Total para SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
#Total para PARA OBLIGACIONES LABORALES
#Total para CAPITAL SOCIAL #Total para RESERVAS OBLIGATORIAS
#Total para UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADO #Total para DE OTROS ACTIVOS
1,724,928,186.60 Total para PATRIMONIO 3,245,458,078.51^ 642,283,862.39^ UTILIDAD
CREDITO INGRESOS41-OPERACIONALES^ ESTADOS D 9,144,991,627.00 9,144,991,627.00 (^)^ 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS -565,516,322.00 Total para COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO^ 4175 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENT417501 DEVOLUCIONES COMERCIO AL POR MAYOR DE P 8,579,475,305.00^ -565,516,322.00 Total para OPERACIONALES 42-NO OPERACIONALES 4,541,722.29 4210 FINANCIEROS421005 INTERESES 22,639,628.00 25,397.00^ 8,100.00^ 421020 DIFERENCIA EN CAMBIO421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS421095 OTROS 141,000,000.00^ 27,214,847.29^ Total para FINANCIEROS 141,000,000.00 5,106,929.00 4250 RECUPERACIONES425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 5,106,929.00 Total para RECUPERACIONES 4295 DIVERSOS 228,019.00 71,449.00 53,947.39 429505 APROVECHAMIENTOS429551 EXCEDENTES429581 AJUSTE AL PESO 173,675,272.68^ 353,496.39^ 81.00^^ 429555 AJUSTES POR LA INFLACIONTotal para DIVERSOSTotal para no OPERACIONALES 8,753,150,577.68 Total para INGRESOS GASTOS 51-OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5105 GASTOS DE PERSONAL 510503 SALARIO INTEGRAL 510506 SUELDOS 510512 JORNALES
#Total para DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN
513540 CORREOS,PORTES Y TELEGRAMAS 513550 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS
513555 GAS 513595 OTROS
5140 GASTOS LEGALES 514005 NOTARIALES 514010 REGISTRO MERCANTIL
514020 ADUANEROS 514095 OTROS
5145 MATENIMINETO Y REPARACIONES 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 514520 EQUIPO DE OFICINA 514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUN
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 5155 GASTOS DE VIAJE
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 515515 PASAJES AEREOS
515520 PASAJES TERRESTRES 515595 OTROS
5160 DEPRECIACIONES 516015 EQUIPO DE OFICINA 516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMU
TOTAL PARA DEPRECIACIONES 5195 DIVERSOS
519540 ENVASES Y EMPAQUES 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
519530 UTILES ,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 519545 TAXIS Y BUSES
519560 CASINO Y RESTAURANTE 519565 PARQUEADEROS 519595 OTROS
Total para DIVERSOS Total para OPERACIONALES DE ADMINIS
#Total para SERVICIOS
#Total para GASTOS LEGALES
#Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
#Total para GASTOS DE VIAJE
53-NO OPERACIONALES 5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS 530515 COMISIONES 530520 INTERESES
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 530595 OTROS Total para FINANCIEROS 5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 531095 OTROS Total para PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 5395 GASTOS DIVERSOS 539525 DONACIONES 539595 OTROS Total para GASTOS DIVERSOS Total para NO OPERACIONALES 54-IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEME Total para GASTOS COSTOS 61-COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 8,753,150,578.00^ Total para COSTO DE VENTAS UTILIDAD
#Total para GASTOS EXTRAORDINARIOS
#Total para IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS #Total para COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MEN
